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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 082.00 | 124 794.00 | 874 288.00 | 999 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 541 797.00 | 5 603 524.00 | 938 273.00 | 6 541 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 288 210.00 | 50 133 952.00 | 70 154 258.00 | 120 288 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 849 781.00 | | 7 849 781.00 | 7 849 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 990.00 | | 250 990.00 | 250 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 634 576.00 | 58 773 826.00 | 85 860 750.00 | 144 634 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561 814.00 | | 561 814.00 | 561 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 503 077.00 | 2 725 288.00 | 4 777 789.00 | 7 503 077.00 |
BZ Autres créances | 1 118 920.00 | | 1 118 920.00 | 1 118 920.00 |
CF Disponibilités | 352 639.00 | | 352 639.00 | 352 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 655.00 | | 770 655.00 | 770 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 408.00 | 3 142 128.00 | 7 654 280.00 | 10 796 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 430 984.00 | 61 915 954.00 | 93 515 030.00 | 155 430 984.00 |
CU Autres participations | 3 001 500.00 | | 3 001 500.00 | 3 001 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 581 461.00 | 2 189 801.00 | 2 391 660.00 | 4 581 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | 2 341 526.00 | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 761 924.00 | 3 761 924.00 | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | -4 193 957.00 | -5 219 211.00 | | -4 193 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 612.00 | 1 025 254.00 | | 3 683 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 928.00 | 2 145 316.00 | | 5 828 928.00 |
DP Provisions pour risques | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 283.00 | 1 199.00 | | 3 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 645 970.00 | 62 413 973.00 | | 78 645 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 536.00 | 2 007 471.00 | | 1 952 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 052.00 | 2 175 747.00 | | 2 921 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 236 357.00 | 2 478 138.00 | | 3 236 357.00 |
EA Autres dettes | 885 846.00 | | | 885 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 530.00 | 25 044.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 664 574.00 | 69 101 572.00 | | 87 664 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 515 030.00 | 71 268 416.00 | | 93 515 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 610.00 | | 1 095 610.00 | 1 095 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 557 505.00 | 12 096 516.00 | 50 654 021.00 | 38 557 505.00 |
FM Production stockée | | | 5 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 072 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 111 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 102 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 110.00 | |
GE Autres charges | | | 530 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 297 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 813 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 091.00 | -471 574.00 | | 481 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 131 581.00 | 42 164 109.00 | | 52 131 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 447 969.00 | 41 138 855.00 | | 48 447 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683 612.00 | 1 025 254.00 | | 3 683 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 653 565.00 | | 44 237 642.00 | 105 653 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 498 964.00 | | 1 082 497.00 | 3 498 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 126.00 | 9 180.00 | 149 796 901.00 | 85 126.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 581 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 126.00 | 9 180.00 | 134 679 788.00 | 85 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 239 337.00 | | 34 534 757.00 | 100 239 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 903.00 | | 3 000 587.00 | 251 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 425 208.00 | 18 357 798.00 | 9 180.00 | 40 425 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996 653.00 | 1 039 697.00 | | 1 996 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 428 555.00 | 17 318 101.00 | 9 180.00 | 38 428 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 536.00 | 1 952 536.00 | | 1 952 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 514.00 | 604 514.00 | | 604 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 762.00 | 525 762.00 | | 525 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 569.00 | 389 569.00 | | 389 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 236 357.00 | 3 236 357.00 | | 3 236 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 846.00 | 885 846.00 | | 885 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503 077.00 | | | 7 503 077.00 |
VB T. V. A. | 785 178.00 | | | 785 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VI Groupe et associés | 78 613 239.00 | 78 613 239.00 | | 78 613 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 742.00 | | | 333 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 655.00 | | | 770 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 205 456.00 | 9 954 466.00 | 250 990.00 | 10 205 456.00 |
VW T.V.A. | 1 144 770.00 | 1 144 770.00 | | 1 144 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 664 574.00 | 87 664 574.00 | | 87 664 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |