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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 365.00 | 245 135.00 | 209 230.00 | 454 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 446 832.00 | 3 494 057.00 | 1 952 775.00 | 5 446 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930 171.00 | 8 698 615.00 | 2 231 556.00 | 10 930 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 663 089.00 | 156 071 938.00 | 45 591 151.00 | 201 663 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 589 808.00 | | 13 589 808.00 | 13 589 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888 487.00 | | 888 487.00 | 888 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 456 378.00 | 190 210 826.00 | 89 245 552.00 | 279 456 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 062.00 | 416 840.00 | 88 222.00 | 505 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 578 925.00 | 3 894 550.00 | 10 684 374.00 | 14 578 925.00 |
BZ Autres créances | 3 754 186.00 | | 3 754 186.00 | 3 754 186.00 |
CF Disponibilités | 4 558 241.00 | | 4 558 241.00 | 4 558 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910 372.00 | | 1 910 372.00 | 1 910 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 347 247.00 | 4 311 390.00 | 21 035 857.00 | 25 347 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 810 764.00 | 194 522 216.00 | 110 288 548.00 | 304 810 764.00 |
CU Autres participations | 7 001 508.00 | | 7 001 508.00 | 7 001 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 285 769.00 | 20 984 570.00 | 17 301 199.00 | 38 285 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | 2 341 526.00 | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DG Autres réserves | 3 761 924.00 | 3 761 924.00 | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | -875 166.00 | -15 039.00 | | -875 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 832 692.00 | -860 127.00 | | -8 832 692.00 |
DL TOTAL (I) | -3 368 585.00 | 5 464 106.00 | | -3 368 585.00 |
DP Provisions pour risques | 292 378.00 | 388 300.00 | | 292 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 520.00 | 819 696.00 | | 871 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 163 898.00 | 1 207 996.00 | | 1 163 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 892 165.00 | 66 340 218.00 | | 89 892 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614 924.00 | 6 191 612.00 | | 9 614 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 187 908.00 | 7 864 370.00 | | 11 187 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 885.00 | 2 441 064.00 | | 1 636 885.00 |
EA Autres dettes | 119 295.00 | 195 058.00 | | 119 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 474 366.00 | 83 449 577.00 | | 112 474 366.00 |
ED (V) | 18 869.00 | 952.00 | | 18 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 288 548.00 | 90 122 631.00 | | 110 288 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 73 212 048.00 | 29 968 645.00 | 103 180 693.00 | 73 212 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 212 048.00 | 29 968 645.00 | 103 180 693.00 | 73 212 048.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 247 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 763 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 154 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 899 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 496 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 060 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 736 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 215 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 856 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 701 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 467 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 519.00 | 139 309.00 | | 507 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 519.00 | 139 309.00 | | 507 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 318.00 | 51 545.00 | | 15 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 318.00 | 51 545.00 | | 15 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 200.00 | 87 764.00 | | 492 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 302.00 | 1 433 259.00 | | -142 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 661 984.00 | 103 064 839.00 | | 116 661 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 494 676.00 | 103 924 967.00 | | 125 494 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 832 692.00 | -860 127.00 | | -8 832 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 844 443.00 | | 35 927 196.00 | 243 844 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 480.00 | 310 590.00 | 279 456 378.00 | 60 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 245.00 | 45 303 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 310 066.00 | 226 183.00 | 60 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 176 101.00 | | 12 072 141.00 | 33 176 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 883 793.00 | | 23 669 821.00 | 202 883 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784 549.00 | | 185 234.00 | 7 784 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 781 577.00 | 19 735 397.00 | 306 147.00 | 170 781 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 503 874.00 | 6 941 643.00 | 5 245.00 | 18 503 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 277 702.00 | 12 793 753.00 | 300 902.00 | 152 277 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 996.00 | 364 107.00 | 322 205.00 | 1 207 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 996.00 | 364 107.00 | 322 205.00 | 1 207 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614 924.00 | 9 614 924.00 | | 9 614 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859 100.00 | 3 859 100.00 | | 3 859 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470 804.00 | 3 470 804.00 | | 3 470 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 636 885.00 | 1 636 885.00 | | 1 636 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VI Groupe et associés | 89 892 165.00 | 89 892 165.00 | | 89 892 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 625.00 | 767 625.00 | | 767 625.00 |
VW T.V.A. | 3 090 379.00 | 3 090 379.00 | | 3 090 379.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 474 366.00 | 112 474 366.00 | | 112 474 366.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 544.00 | | | 544.00 |