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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 325.00 | 104 225.00 | 98 100.00 | 202 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 528 624.00 | 3 135 655.00 | 1 392 969.00 | 4 528 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178 672.00 | 7 389 295.00 | 789 377.00 | 8 178 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 245 776.00 | 132 625 436.00 | 37 620 340.00 | 170 245 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 990 017.00 | | 4 990 017.00 | 4 990 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 063 415.00 | | 7 063 415.00 | 7 063 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904 818.00 | | 904 818.00 | 904 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 577 717.00 | 152 906 377.00 | 64 671 340.00 | 217 577 717.00 |
BN En cours de production de biens | 533 520.00 | 416 840.00 | 116 680.00 | 533 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 423.00 | | 391 423.00 | 391 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 658 480.00 | 3 165 115.00 | 6 493 365.00 | 9 658 480.00 |
BZ Autres créances | 5 049 387.00 | | 5 049 387.00 | 5 049 387.00 |
CF Disponibilités | 6 090 176.00 | | 6 090 176.00 | 6 090 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732 106.00 | | 1 732 106.00 | 1 732 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 455 092.00 | 3 581 955.00 | 19 873 137.00 | 23 455 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 058 939.00 | 156 488 331.00 | 84 570 607.00 | 241 058 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 347 560.00 | 8 935 256.00 | 11 412 304.00 | 20 347 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | 2 341 526.00 | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 761 924.00 | 3 761 924.00 | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 391.00 | 4 524 824.00 | | 1 409 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 430.00 | -3 115 433.00 | | -1 424 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 234.00 | 7 748 663.00 | | 6 324 234.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 2 227 391.00 | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | 2 227 391.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 589.00 | 211.00 | | 77 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 637 597.00 | 67 599 898.00 | | 65 637 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 585.00 | 4 894 800.00 | | 5 024 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244 121.00 | 4 698 171.00 | | 6 244 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 422.00 | 940 964.00 | | 979 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 963 315.00 | 78 137 085.00 | | 77 963 315.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 570 607.00 | 88 113 140.00 | | 84 570 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 971 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 972 577.00 | |
FM Production stockée | | | -1 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 337 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 412 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 448 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 285 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 699 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 160 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 778 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 366 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 119 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 710.00 | 3 769 646.00 | | 118 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 710.00 | 3 769 646.00 | | 118 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 758 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 758 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 710.00 | 11 505.00 | | 118 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 575 883.00 | -7 842 219.00 | | -3 575 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 530 861.00 | 92 118 712.00 | | 91 530 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 955 291.00 | 95 234 145.00 | | 92 955 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 430.00 | -3 115 433.00 | | -1 424 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 912 273.00 | | 27 583 403.00 | 197 912 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 456 509.00 | | 4 891 051.00 | 15 456 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 442.00 | 7 968 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917 959.00 | 217 577 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 347 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 847 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906 517.00 | 183 414 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 847 459.00 | | | 5 847 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 654 876.00 | | 18 666 106.00 | 172 654 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 429.00 | | 4 026 246.00 | 3 953 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 575 330.00 | 23 469 757.00 | 1 205 546.00 | 130 575 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588 133.00 | 5 303 511.00 | | 7 588 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 987 197.00 | 18 166 246.00 | 1 205 546.00 | 122 987 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 227 391.00 | | 1 944 391.00 | 2 227 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 391.00 | | 1 944 391.00 | 2 227 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024 585.00 | 5 024 585.00 | | 5 024 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 113.00 | 1 827 113.00 | | 1 827 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592 187.00 | 1 592 187.00 | | 1 592 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 422.00 | 979 422.00 | | 979 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904 818.00 | | 904 818.00 | 904 818.00 |
UX Autres créances clients | 9 658 480.00 | 9 658 480.00 | | 9 658 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 738 006.00 | 738 006.00 | | 738 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VI Groupe et associés | 65 614 408.00 | 65 614 408.00 | | 65 614 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973 483.00 | 3 973 483.00 | | 3 973 483.00 |
VP Divers | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 239.00 | 655 239.00 | | 655 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732 106.00 | 1 732 106.00 | | 1 732 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 798 121.00 | 16 893 303.00 | 904 818.00 | 17 798 121.00 |
VW T.V.A. | 2 302 580.00 | 2 302 580.00 | | 2 302 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 963 314.00 | 77 963 314.00 | | 77 963 314.00 |