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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 325.00 | 38 538.00 | 163 787.00 | 202 325.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 528 624.00 | 2 104 550.00 | 2 424 074.00 | 4 528 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624 657.00 | 5 911 483.00 | 1 713 174.00 | 7 624 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 149 734.00 | 117 197 983.00 | 46 951 751.00 | 164 149 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 485.00 | | 880 485.00 | 880 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906 573.00 | | 906 573.00 | 906 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 912 274.00 | 130 697 600.00 | 67 214 673.00 | 197 912 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 851.00 | | 524 851.00 | 524 851.00 |
BT Marchandises | | 416 840.00 | -416 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702 737.00 | 2 853 683.00 | 5 849 054.00 | 8 702 737.00 |
BZ Autres créances | 8 362 590.00 | | 8 362 590.00 | 8 362 590.00 |
CF Disponibilités | 4 353 011.00 | | 4 353 011.00 | 4 353 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848 990.00 | | 1 848 990.00 | 1 848 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 168 989.00 | 3 270 523.00 | 20 898 466.00 | 24 168 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 081 263.00 | 133 968 123.00 | 88 113 140.00 | 222 081 263.00 |
CU Autres participations | 3 001 508.00 | | 3 001 508.00 | 3 001 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 456 509.00 | 4 728 535.00 | 10 727 974.00 | 15 456 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DG Autres réserves | 3 761 924.00 | | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | 4 524 824.00 | | | 4 524 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 115 433.00 | | | -3 115 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 663.00 | | | 7 748 663.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227 391.00 | | | 2 227 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227 391.00 | | | 2 227 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 599 898.00 | | | 67 599 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 800.00 | | | 4 894 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698 171.00 | | | 4 698 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 964.00 | | | 940 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 137 085.00 | | | 78 137 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 113 140.00 | | | 88 113 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 137 085.00 | | | 78 137 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FD Production vendue biens | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
FG Production vendue services | 48 309 204.00 | 28 151 064.00 | 76 460 268.00 | 48 309 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 391 695.00 | 28 151 064.00 | 76 542 759.00 | 48 391 695.00 |
FM Production stockée | | | 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 967 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 349 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 218 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 015 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 948 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 369 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 020 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 969 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 712.00 | | | 282 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677 461.00 | | | 677 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 769 646.00 | | | 3 769 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769 646.00 | | | 3 769 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758 141.00 | | | 3 758 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758 141.00 | | | 3 758 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 842 219.00 | | | -7 842 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 118 712.00 | | | 92 118 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 234 145.00 | | | 95 234 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 115 433.00 | | | -3 115 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 232 272.00 | | 15 816 584.00 | 193 232 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 415 242.00 | | 7 306 916.00 | 9 415 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 590.00 | 4 087 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 563.00 | 11 097 020.00 | 198 046 157.00 | 39 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 265 649.00 | 15 456 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 5 847 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 9 589 781.00 | 172 654 876.00 | 39 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676 292.00 | | 1 231 167.00 | 4 676 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 053 425.00 | | 7 230 795.00 | 175 053 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087 313.00 | | 47 706.00 | 4 087 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 784 326.00 | 29 948 293.00 | 7 157 289.00 | 107 784 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851 827.00 | 4 061 955.00 | 1 325 649.00 | 4 851 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 932 499.00 | 25 886 337.00 | 5 831 640.00 | 102 932 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 622 672.00 | 905 219.00 | 1 300 500.00 | 2 622 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 672.00 | 905 219.00 | 1 300 500.00 | 2 622 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894 800.00 | 4 894 800.00 | | 4 894 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939 658.00 | 1 939 658.00 | | 1 939 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173 089.00 | 1 173 089.00 | | 1 173 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 964.00 | 940 964.00 | | 940 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906 573.00 | | 906 573.00 | 906 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 702 737.00 | 8 702 737.00 | | 8 702 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 545 129.00 | 545 129.00 | | 545 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 528 762.00 | 7 528 762.00 | | 7 528 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 210.00 | 338 210.00 | | 338 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 365.00 | 269 365.00 | | 269 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848 990.00 | 1 848 990.00 | | 1 848 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 243 049.00 | 19 336 476.00 | 906 573.00 | 20 243 049.00 |
VW T.V.A. | 1 247 214.00 | 1 247 214.00 | | 1 247 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 137 085.00 | 78 137 085.00 | | 78 137 085.00 |