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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 854 544.00 | 204 714.00 | 1 649 830.00 | 1 854 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089 878.00 | 6 091 455.00 | 998 423.00 | 7 089 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 810 836.00 | 71 674 837.00 | 68 135 999.00 | 139 810 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 507 911.00 | | 25 507 911.00 | 25 507 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 638.00 | | 303 638.00 | 303 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 345 914.00 | 82 050 847.00 | 102 295 067.00 | 184 345 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 946.00 | 416 840.00 | 73 106.00 | 489 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417 030.00 | | 2 417 030.00 | 2 417 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587 501.00 | 3 178 235.00 | 5 409 266.00 | 8 587 501.00 |
BZ Autres créances | 2 810 729.00 | | 2 810 729.00 | 2 810 729.00 |
CF Disponibilités | 2 997 944.00 | | 2 997 944.00 | 2 997 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854 519.00 | | 1 854 519.00 | 1 854 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 157 669.00 | 3 595 075.00 | 15 562 594.00 | 19 157 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 503 583.00 | 85 645 922.00 | 117 857 661.00 | 203 503 583.00 |
CU Autres participations | 3 001 500.00 | | 3 001 500.00 | 3 001 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 655 852.00 | 3 358 086.00 | 2 297 766.00 | 5 655 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | 2 341 526.00 | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 761 924.00 | 3 761 924.00 | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | -510 345.00 | -4 193 957.00 | | -510 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 658.00 | 3 683 612.00 | | 3 339 658.00 |
DL TOTAL (I) | 9 168 586.00 | 5 828 928.00 | | 9 168 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710 000.00 | 21 528.00 | | 1 710 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710 000.00 | 21 528.00 | | 1 710 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 158.00 | | | 488 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 134.00 | 1 952 536.00 | | 3 470 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 661.00 | 2 921 052.00 | | 2 816 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 012.00 | 3 236 357.00 | | 4 613 012.00 |
EA Autres dettes | 95 530 563.00 | 79 499 085.00 | | 95 530 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 816.00 | 19 530.00 | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 979 075.00 | 87 664 574.00 | | 106 979 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 857 661.00 | 93 515 030.00 | | 117 857 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 078 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 932 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 105 530.00 | |
FM Production stockée | | | 18 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 306 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 111 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 178 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 628 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 955 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 660.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 444.00 | 40 884.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 460 579.00 | 481 091.00 | | -1 460 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 219 159.00 | 52 131 581.00 | | 62 219 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 879 501.00 | 48 447 969.00 | | 58 879 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 658.00 | 3 683 612.00 | | 3 339 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 954 788.00 | | 5 116 641.00 | 9 954 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 581 461.00 | | 1 306 868.00 | 4 581 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 477.00 | 14 838 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 232 477.00 | 5 655 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 877 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 837.00 | | 3 757 125.00 | 2 120 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 490.00 | | 52 648.00 | 3 252 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 773 826.00 | 23 509 498.00 | 232 477.00 | 58 773 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 737 476.00 | 22 028 816.00 | | 55 737 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 134.00 | 3 470 134.00 | | 3 470 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 634.00 | 735 634.00 | | 735 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 631.00 | 608 631.00 | | 608 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 613 012.00 | 4 613 012.00 | | 4 613 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 846.00 | 885 846.00 | | 885 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 638.00 | | | 303 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 587 501.00 | | | 8 587 501.00 |
VB T. V. A. | 981 499.00 | | | 981 499.00 |
VI Groupe et associés | 94 644 717.00 | 94 644 717.00 | | 94 644 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655 713.00 | | | 1 655 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 235.00 | 216 235.00 | | 219 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854 519.00 | | | 1 854 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 973 417.00 | 15 669 779.00 | 303 638.00 | 15 973 417.00 |
VW T.V.A. | 1 253 161.00 | 1 253 161.00 | | 1 253 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 979 075.00 | 106 979 075.00 | | 106 979 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |