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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 554 537.00 | 1 150 441.00 | 2 404 096.00 | 3 554 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726 914.00 | 6 475 797.00 | 2 251 117.00 | 8 726 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 289 024.00 | 96 456 702.00 | 67 832 322.00 | 164 289 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037 487.00 | | 2 037 487.00 | 2 037 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 867.00 | | 858 867.00 | 858 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 212 272.00 | 107 784 326.00 | 85 447 946.00 | 193 212 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 242.00 | | 517 242.00 | 517 242.00 |
BT Marchandises | | 416 840.00 | -416 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886 638.00 | | 886 638.00 | 886 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 264 156.00 | 2 918 187.00 | 22 345 969.00 | 25 264 156.00 |
BZ Autres créances | 5 496 060.00 | | 5 496 060.00 | 5 496 060.00 |
CF Disponibilités | 2 885 729.00 | | 2 885 729.00 | 2 885 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992 200.00 | | 992 200.00 | 992 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 042 025.00 | 3 335 027.00 | 32 706 998.00 | 36 042 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 274 708.00 | 311 119 353.00 | 118 155 355.00 | 229 274 708.00 |
CU Autres participations | 3 176 508.00 | | 3 176 508.00 | 3 176 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 415 242.00 | 2 979 631.00 | 6 435 611.00 | 9 415 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | 214 411.00 | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | 2 341 526.00 | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 761 924.00 | 3 761 924.00 | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 313.00 | -510 345.00 | | 2 829 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 511.00 | 3 339 658.00 | | 1 695 511.00 |
DL TOTAL (I) | 10 864 097.00 | 9 168 586.00 | | 10 864 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622 672.00 | 1 710 000.00 | | 2 622 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622 672.00 | 1 710 000.00 | | 2 622 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 442 802.00 | 94 677 448.00 | | 91 442 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 488 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 693.00 | 3 470 134.00 | | 4 235 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 481 623.00 | 2 816 661.00 | | 6 481 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 345.00 | 4 613 012.00 | | 2 497 345.00 |
EA Autres dettes | | 885 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 123.00 | 27 816.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 668 586.00 | 106 979 075.00 | | 104 668 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 155 355.00 | 117 857 661.00 | | 118 155 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 926 272.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 531 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 794 537.00 | |
FM Production stockée | | | -12 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 683 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 656 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 292 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 884 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 490 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 622 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 007 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 863 951.00 | | | 31 863 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 863 951.00 | | | 31 863 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 863 950.00 | | | 31 863 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 863 950.00 | | | 31 863 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 120 138.00 | -1 460 579.00 | | -4 120 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 864 944.00 | 62 219 159.00 | | 115 864 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 169 433.00 | 58 879 501.00 | | 114 169 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 511.00 | 3 339 658.00 | | 1 695 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 122 388.00 | | 43 517 526.00 | 348 122 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 620 665.00 | 193 232 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 863 950.00 | 175 053 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 408 625.00 | | 35 519 253.00 | 172 408 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 138.00 | | 782 175.00 | 3 305 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 710 000.00 | 2 622 672.00 | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710 000.00 | 2 622 672.00 | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 693.00 | 4 235 693.00 | | 4 235 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 925.00 | 1 139 925.00 | | 1 139 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 253.00 | 1 075 253.00 | | 1 075 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 345.00 | 2 497 345.00 | | 2 497 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 867.00 | | 858 867.00 | 858 867.00 |
UX Autres créances clients | 25 264 156.00 | 25 264 156.00 | | 25 264 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 766 483.00 | 766 483.00 | | 766 483.00 |
VI Groupe et associés | 91 410 071.00 | 91 410 071.00 | | 91 410 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276 258.00 | 4 276 258.00 | | 4 276 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 604.00 | 326 604.00 | | 326 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 745.00 | 322 745.00 | | 322 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 200.00 | 992 200.00 | | 992 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 549 859.00 | 32 690 992.00 | 858 867.00 | 33 549 859.00 |
VW T.V.A. | 3 939 841.00 | 3 939 841.00 | | 3 939 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 668 586.00 | 104 668 586.00 | | 104 668 586.00 |