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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 825.00 | 169 993.00 | 61 832.00 | 231 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 510.00 | 716 510.00 | 400 000.00 | 1 116 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862 494.00 | 3 314 856.00 | 1 547 638.00 | 4 862 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014 619.00 | 7 906 090.00 | 1 108 529.00 | 9 014 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 491 402.00 | 144 371 612.00 | 38 119 790.00 | 182 491 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 377 771.00 | | 11 377 771.00 | 11 377 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 134.00 | | 721 134.00 | 721 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 844 443.00 | 170 781 577.00 | 73 062 866.00 | 243 844 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 062.00 | 416 840.00 | 88 222.00 | 505 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650 573.00 | 3 430 318.00 | 11 220 255.00 | 14 650 573.00 |
BZ Autres créances | 3 542 770.00 | | 3 542 770.00 | 3 542 770.00 |
CF Disponibilités | 771 500.00 | | 771 500.00 | 771 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 606.00 | | 1 411 606.00 | 1 411 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 900 620.00 | 3 847 158.00 | 17 053 462.00 | 20 900 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 751 366.00 | 174 628 735.00 | 90 122 631.00 | 264 751 366.00 |
CU Autres participations | 7 001 508.00 | | 7 001 508.00 | 7 001 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 965 271.00 | 14 302 515.00 | 12 662 756.00 | 26 965 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 411.00 | | | 214 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 341 526.00 | | | 2 341 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
DG Autres réserves | 3 761 924.00 | | | 3 761 924.00 |
DH Report à nouveau | -15 039.00 | | | -15 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 127.00 | | | -860 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 106.00 | | | 5 464 106.00 |
DP Provisions pour risques | 388 300.00 | | | 388 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 696.00 | | | 819 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 996.00 | | | 1 207 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 363 407.00 | | | 66 363 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191 612.00 | | | 6 191 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864 371.00 | | | 7 864 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 064.00 | | | 2 441 064.00 |
EA Autres dettes | 195 058.00 | | | 195 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 065.00 | | | 394 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 449 577.00 | | | 83 449 577.00 |
ED (V) | 952.00 | | | 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 122 631.00 | | | 90 122 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 449 577.00 | | | 83 449 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FD Production vendue biens | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
FG Production vendue services | 63 992 082.00 | 30 081 094.00 | 94 073 176.00 | 63 992 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 004 044.00 | 30 081 094.00 | 94 085 138.00 | 64 004 044.00 |
FM Production stockée | | | 6 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 983 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 738 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 925 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 182 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 605 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 689 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 701.00 | | | 412 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 259.00 | | | 1 433 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 064 839.00 | | | 103 064 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 924 967.00 | | | 103 924 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 127.00 | | | -860 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 1 019 696.00 | 94 700.00 | 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 000.00 | 1 019 696.00 | 94 700.00 | 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 363 407.00 | 66 363 407.00 | | 66 363 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191 612.00 | 6 191 612.00 | | 6 191 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691 108.00 | 2 691 108.00 | | 2 691 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456 638.00 | 2 456 638.00 | | 2 456 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 441 064.00 | 2 441 064.00 | | 2 441 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 065.00 | 394 065.00 | | 394 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721 134.00 | | 721 134.00 | 721 134.00 |
UX Autres créances clients | 14 650 573.00 | 14 650 573.00 | | 14 650 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VB T. V. A. | 903 242.00 | 903 242.00 | | 903 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 206.00 | 628 206.00 | | 628 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643 332.00 | 2 643 332.00 | | 2 643 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 606.00 | 1 411 606.00 | | 1 411 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 413 403.00 | 19 630 362.00 | 783 041.00 | 20 413 403.00 |
VW T.V.A. | 2 047 166.00 | 2 047 166.00 | | 2 047 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 055 512.00 | 83 055 512.00 | | 83 055 512.00 |