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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 450.00 | 26 666.00 | 81 783.00 | 108 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 549.00 | 8 400.00 | 36 149.00 | 44 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 799.00 | 35 616.00 | 118 183.00 | 153 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
BZ Autres créances | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CF Disponibilités | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 681.00 | 35 616.00 | 484 064.00 | 519 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 634.00 | 27 143.00 | | 13 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | 26 490.00 | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | 129 958.00 | 97 634.00 | | 129 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 659.00 | 99 140.00 | | 60 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 036.00 | 10 129.00 | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 274.00 | 221 202.00 | | 84 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 555.00 | 66 287.00 | | 58 555.00 |
EA Autres dettes | 82 712.00 | 19 136.00 | | 82 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 866.00 | 34 440.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 105.00 | 450 337.00 | | 354 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 064.00 | 547 971.00 | | 484 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 793.00 | 409 409.00 | | 286 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 586.00 | 34 050.00 | | 15 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FD Production vendue biens | 314 286.00 | | 314 286.00 | 314 286.00 |
FG Production vendue services | 552 746.00 | | 552 746.00 | 552 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 652.00 | | 878 652.00 | 878 652.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 3 666.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 53 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 53 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 290.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 379.00 | 45 984.00 | | 19 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 786.00 | 46 274.00 | | 19 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 6 725.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 5 855.00 | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 699.00 | 800 322.00 | | 897 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 375.00 | 773 831.00 | | 865 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | 26 490.00 | | 32 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 995.00 | 106 298.00 | | 183 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 058.00 | | 110 974.00 | 98 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 234.00 | 153 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 234.00 | 152 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 258.00 | | 110 974.00 | 97 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 856.00 | 26 519.00 | 5 852.00 | 14 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 26 519.00 | 5 852.00 | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 274.00 | 84 274.00 | | 84 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 660.00 | 35 298.00 | 25 362.00 | 60 660.00 |
VI Groupe et associés | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 855.00 | 288 605.00 | 250.00 | 288 855.00 |
VW T.V.A. | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 106.00 | 286 794.00 | 25 362.00 | 354 106.00 |