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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 14 506.00 | 40 493.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 866.00 | 11 619.00 | 61 247.00 | 72 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 404.00 | 26 383.00 | 200 020.00 | 226 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
BZ Autres créances | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CF Disponibilités | 168 219.00 | | 168 219.00 | 168 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 631.00 | | 407 631.00 | 407 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 035.00 | 26 383.00 | 607 652.00 | 634 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 167 165.00 | 85 689.00 | | 167 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 784.00 | 81 475.00 | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 367 949.00 | 332 165.00 | | 367 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 840.00 | 1 909.00 | | 15 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 900.00 | 171 923.00 | | 156 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 515.00 | 92 634.00 | | 62 515.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 30 443.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 702.00 | 296 916.00 | | 239 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 652.00 | 629 081.00 | | 607 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 253.00 | 296 916.00 | | 234 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 477.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 086.00 | | 77 188.00 | 194 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 870.00 | 226 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 870.00 | 127 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 788.00 | | 70 948.00 | 101 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 040.00 | | 6 240.00 | 92 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 860.00 | 16 396.00 | 16 873.00 | 26 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 16 396.00 | 16 873.00 | 26 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
UX Autres créances clients | 148 714.00 | 148 714.00 | | 148 714.00 |
VB T. V. A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 840.00 | 10 391.00 | 5 449.00 | 15 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 531.00 | 186 251.00 | 89 280.00 | 275 531.00 |
VW T.V.A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 702.00 | 234 253.00 | 5 449.00 | 239 702.00 |