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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 756.00 | 54 243.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 782.00 | 54 014.00 | 89 767.00 | 143 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 392.00 | 4 011.00 | 22 380.00 | 26 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 974.00 | 59 332.00 | 166 642.00 | 225 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 676.00 | | 420 676.00 | 420 676.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 730.00 | | 511 730.00 | 511 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 705.00 | 59 332.00 | 678 373.00 | 737 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958.00 | 13 634.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | 32 324.00 | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 181 637.00 | 129 958.00 | | 181 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 303.00 | 60 659.00 | | 67 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 988.00 | 42 036.00 | | 81 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 733.00 | 84 274.00 | | 243 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | 58 555.00 | | 73 888.00 |
EA Autres dettes | 23 820.00 | 82 712.00 | | 23 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 25 866.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 735.00 | 354 105.00 | | 496 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 373.00 | 484 064.00 | | 678 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 455.00 | 285 793.00 | | 425 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 856.00 | 15 586.00 | | 15 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 621 960.00 | | 621 960.00 | 621 960.00 |
FG Production vendue services | 824 682.00 | | 824 682.00 | 824 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 643.00 | | 1 446 643.00 | 1 446 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 40.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | 19 000.00 | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | 19 000.00 | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 346.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 362.00 | 19 379.00 | | 31 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 431.00 | 19 786.00 | | 31 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | -786.00 | | -3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 8 811.00 | | 15 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 355.00 | 897 699.00 | | 1 475 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 676.00 | 865 375.00 | | 1 423 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 679.00 | 32 324.00 | | 51 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 159.00 | 183 995.00 | | 273 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 800.00 | | 115 007.00 | 153 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 832.00 | 225 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 832.00 | 225 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 999.00 | | 115 007.00 | 152 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 35 184.00 | 11 469.00 | 35 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 067.00 | 35 184.00 | 11 469.00 | 35 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 420 677.00 | | | 420 677.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 304.00 | 37 974.00 | 29 330.00 | 67 304.00 |
VI Groupe et associés | 81 950.00 | 40 000.00 | 41 950.00 | 81 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 951.00 | 481 951.00 | | 481 951.00 |
VW T.V.A. | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 737.00 | 425 457.00 | 71 280.00 | 496 737.00 |