| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 9 006.00 | 45 993.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 27 437.00 | 6 562.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 788.00 | 5 315.00 | 41 473.00 | 46 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 046.00 | 42 016.00 | 94 029.00 | 136 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 710.00 | | 402 710.00 | 402 710.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 144 312.00 | | 144 312.00 | 144 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 809.00 | | 688 809.00 | 688 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 855.00 | 42 016.00 | 782 838.00 | 824 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 348.00 | 62 653.00 | | 136 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 341.00 | 73 694.00 | | 49 341.00 |
DL TOTAL (I) | 350 689.00 | 301 348.00 | | 350 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550.00 | 40 947.00 | | 7 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 44 114.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 120.00 | 56 680.00 | | 298 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 539.00 | 87 884.00 | | 89 539.00 |
EA Autres dettes | 36 915.00 | 21 030.00 | | 36 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 149.00 | 250 657.00 | | 432 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 838.00 | 552 006.00 | | 782 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 717.00 | 232 989.00 | | 430 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 289.00 | | 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 123.00 | | 66 357.00 | 230 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 434.00 | 136 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 434.00 | 135 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 865.00 | | 66 357.00 | 229 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 582.00 | 31 666.00 | 94 232.00 | 104 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 324.00 | 31 666.00 | 94 232.00 | 104 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 121.00 | 298 121.00 | | 298 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
UX Autres créances clients | 402 711.00 | 402 711.00 | | 402 711.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 551.00 | 6 119.00 | 1 432.00 | 7 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 841.00 | 463 841.00 | | 463 841.00 |
VW T.V.A. | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 150.00 | 430 718.00 | 1 432.00 | 432 150.00 |