| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 11 756.00 | 43 243.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 788.00 | 14 846.00 | 31 942.00 | 46 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 086.00 | 26 860.00 | 167 225.00 | 194 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 075.00 | | 199 075.00 | 199 075.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 855.00 | | 461 855.00 | 461 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 942.00 | 26 860.00 | 629 081.00 | 655 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 689.00 | 136 348.00 | | 85 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 475.00 | 49 341.00 | | 81 475.00 |
DL TOTAL (I) | 332 165.00 | 350 689.00 | | 332 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909.00 | 7 550.00 | | 1 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 298 120.00 | | 171 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 634.00 | 89 539.00 | | 92 634.00 |
EA Autres dettes | 30 443.00 | 36 915.00 | | 30 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 916.00 | 432 149.00 | | 296 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 081.00 | 782 838.00 | | 629 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 916.00 | 430 717.00 | | 296 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 528.00 | | 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 046.00 | | 92 040.00 | 136 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 194 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 101 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 788.00 | | | 135 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 040.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 017.00 | 18 843.00 | 34 000.00 | 42 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 759.00 | 18 843.00 | 34 000.00 | 41 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
UX Autres créances clients | 199 075.00 | 199 075.00 | | 199 075.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 395.00 | 266 355.00 | 83 040.00 | 349 395.00 |
VW T.V.A. | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 917.00 | 296 917.00 | | 296 917.00 |