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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 3 506.00 | 51 493.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 350.00 | 60 031.00 | 54 318.00 | 114 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 232.00 | 8 534.00 | 17 697.00 | 26 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 840.00 | 72 330.00 | 123 510.00 | 195 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 219.00 | | 292 219.00 | 292 219.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 424.00 | | 440 424.00 | 440 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 264.00 | 72 330.00 | 563 934.00 | 636 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 637.00 | 1 958.00 | | 13 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 015.00 | 51 679.00 | | 46 015.00 |
DL TOTAL (I) | 221 653.00 | 181 637.00 | | 221 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 370.00 | 67 303.00 | | 81 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 142.00 | 81 988.00 | | 33 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 778.00 | 243 733.00 | | 136 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | 73 888.00 | | 64 235.00 |
EA Autres dettes | 20 754.00 | 23 820.00 | | 20 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 281.00 | 496 735.00 | | 336 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 934.00 | 678 373.00 | | 557 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 026.00 | 425 455.00 | | 308 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 884.00 | 15 856.00 | | 21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 975.00 | | 632.00 | 225 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 766.00 | 195 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 292.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 224.00 | 195 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 174.00 | | 632.00 | 225 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 332.00 | 43 514.00 | 30 224.00 | 59 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 782.00 | 43 514.00 | 30 224.00 | 58 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 292 219.00 | 292 219.00 | | 292 219.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 370.00 | 53 115.00 | 28 255.00 | 81 370.00 |
VI Groupe et associés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 517.00 | 379 517.00 | | 379 517.00 |
VW T.V.A. | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 282.00 | 308 027.00 | 28 255.00 | 336 282.00 |