| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 6 256.00 | 48 743.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 350.00 | 87 968.00 | 26 381.00 | 114 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 10 098.00 | 50 416.00 | 60 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 123.00 | 104 581.00 | 125 541.00 | 230 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 228.00 | | 218 228.00 | 218 228.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 78 302.00 | | 78 302.00 | 78 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 464.00 | | 426 464.00 | 426 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 587.00 | 104 581.00 | 552 006.00 | 656 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 653.00 | 19 637.00 | | 62 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 694.00 | 46 015.00 | | 73 694.00 |
DL TOTAL (I) | 301 348.00 | 227 653.00 | | 301 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 947.00 | 81 370.00 | | 40 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 114.00 | 33 142.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 136 778.00 | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 64 235.00 | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | 20 754.00 | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 657.00 | 336 281.00 | | 250 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 006.00 | 563 934.00 | | 552 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 989.00 | 308 026.00 | | 232 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 21 894.00 | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 840.00 | | 58 958.00 | 195 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 675.00 | 230 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 675.00 | 229 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 582.00 | | 58 958.00 | 195 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 330.00 | 41 560.00 | 9 308.00 | 72 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | 41 560.00 | 9 308.00 | 72 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 947.00 | 23 279.00 | 17 668.00 | 40 947.00 |
VI Groupe et associés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 193.00 | 328 193.00 | | 328 193.00 |
VW T.V.A. | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 657.00 | 232 989.00 | 17 668.00 | 250 657.00 |