| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 329 568.00 | 55 535.00 | 274 033.00 | 329 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 286.00 | 90 537.00 | 38 748.00 | 129 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 111.00 | 51 161.00 | 47 951.00 | 99 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 630.00 | 214 436.00 | 623 194.00 | 837 630.00 |
BP En cours de production de services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 3 180 288.00 | 52 015.00 | 3 128 273.00 | 3 180 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 191.00 | 1 223.00 | 366 967.00 | 368 191.00 |
BZ Autres créances | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 633.00 | 53 239.00 | 3 859 394.00 | 3 912 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 263.00 | 267 675.00 | 4 482 588.00 | 4 750 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 641 864.00 | 597 285.00 | | 641 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 572.00 | 175 830.00 | | 222 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 620.00 | 66 370.00 | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 556.00 | 1 181 984.00 | | 1 269 556.00 |
DP Provisions pour risques | 24 982.00 | 26 908.00 | | 24 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 982.00 | 26 908.00 | | 24 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 223.00 | 504 454.00 | | 628 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 133.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 446.00 | 30 970.00 | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 191.00 | 2 008 500.00 | | 2 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 859.00 | 200 166.00 | | 301 859.00 |
EA Autres dettes | 13 552.00 | 20 018.00 | | 13 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 697.00 | 84 912.00 | | 109 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 050.00 | 2 849 152.00 | | 3 188 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 588.00 | 4 058 044.00 | | 4 482 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 889.00 | 2 743 192.00 | | 3 110 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 369 978.00 | | 450 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 752 957.00 | | 11 752 957.00 | 11 752 957.00 |
FG Production vendue services | 952 332.00 | | 952 332.00 | 952 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 705 289.00 | | 12 705 289.00 | 12 705 289.00 |
FM Production stockée | | | -6 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 810 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 131 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 489 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | 32 468.00 | | 41 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 3 750.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 3 750.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 800.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 86.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 1 886.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 1 864.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 535.00 | 84 191.00 | | 104 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 006.00 | 12 275 253.00 | | 12 822 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 599 434.00 | 12 099 423.00 | | 12 599 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 572.00 | 175 830.00 | | 222 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 098.00 | | 8 955.00 | 833 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 837 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | 243 203.00 | 17 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 561 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 689.00 | | 8 900.00 | 556 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 207.00 | | 55.00 | 33 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 588.00 | 45 227.00 | 4 378.00 | 173 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 385.00 | 45 227.00 | 4 378.00 | 156 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 908.00 | 24 982.00 | 26 908.00 | 26 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 502.00 | 52 015.00 | 33 502.00 | 33 502.00 |
6T Sur comptes clients | 8 016.00 | | 6 792.00 | 8 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 518.00 | 52 015.00 | 40 295.00 | 41 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 426.00 | 76 997.00 | 67 203.00 | 68 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 191.00 | 2 119 191.00 | | 2 119 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 697.00 | 109 697.00 | | 109 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
UX Autres créances clients | 366 727.00 | | | 366 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 263.00 | 522 263.00 | | 522 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 960.00 | 28 799.00 | 77 161.00 | 105 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 277.00 | | | 306 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 757.00 | 686 033.00 | 34 724.00 | 720 757.00 |
VW T.V.A. | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 604.00 | 3 095 443.00 | 77 161.00 | 3 172 604.00 |