| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 436 675.00 | 120 765.00 | 315 910.00 | 436 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 219.00 | 101 145.00 | 62 074.00 | 163 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 681.00 | 89 914.00 | 77 767.00 | 167 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 340.00 | 329 028.00 | 719 312.00 | 1 048 340.00 |
BN En cours de production de biens | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BP En cours de production de services | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 3 075 413.00 | 35 994.00 | 3 039 419.00 | 3 075 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 598.00 | | 464 598.00 | 464 598.00 |
BZ Autres créances | 452 645.00 | | 452 645.00 | 452 645.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 296.00 | | 168 296.00 | 168 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 273.00 | 35 994.00 | 4 150 279.00 | 4 186 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 613.00 | 365 022.00 | 4 869 592.00 | 5 234 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 712 950.00 | 718 972.00 | | 712 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 946.00 | 293 978.00 | | 163 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 200.00 | 55 120.00 | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 596.00 | 1 410 570.00 | | 1 276 596.00 |
DP Provisions pour risques | 35 599.00 | 15 121.00 | | 35 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 599.00 | 15 121.00 | | 35 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 228.00 | 924 439.00 | | 893 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 460.00 | 56 385.00 | | 45 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 010.00 | 2 978 043.00 | | 2 316 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 468.00 | 256 226.00 | | 231 468.00 |
EA Autres dettes | 67 482.00 | 21 251.00 | | 67 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 397.00 | 4 236 344.00 | | 3 557 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 592.00 | 5 662 035.00 | | 4 869 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 012.00 | 4 147 558.00 | | 3 502 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 009.00 | 790 000.00 | | 804 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 736 278.00 | 9 700.00 | 12 745 978.00 | 12 736 278.00 |
FG Production vendue services | 1 093 947.00 | | 1 093 947.00 | 1 093 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 225.00 | 9 700.00 | 13 839 925.00 | 13 830 225.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 150.00 | |
GE Autres charges | | | 10 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 729 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 097.00 | 42 564.00 | | 40 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 12 525.00 | | 10 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 8.00 | | 9 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | 246.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 254.00 | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 12 271.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 534.00 | 98 049.00 | | 63 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 970 673.00 | 14 675 331.00 | | 13 970 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806 727.00 | 14 381 353.00 | | 13 806 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 946.00 | 293 978.00 | | 163 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 177.00 | | 41 611.00 | 1 012 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 1 048 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 767 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 463.00 | | 41 561.00 | 731 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 511.00 | | 50.00 | 37 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 813.00 | 48 662.00 | 5 448.00 | 285 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 610.00 | 48 662.00 | 5 448.00 | 268 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 121.00 | 35 599.00 | 15 121.00 | 15 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 828.00 | 35 994.00 | 35 828.00 | 35 828.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 35 994.00 | 36 016.00 | 36 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 137.00 | 71 593.00 | 51 137.00 | 51 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 144.00 | 51 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 010.00 | 2 316 010.00 | | 2 316 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
UX Autres créances clients | 464 598.00 | 464 598.00 | | 464 598.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 442.00 | 804 442.00 | | 804 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 786.00 | 33 401.00 | 55 385.00 | 88 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 583.00 | 411 583.00 | | 411 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 296.00 | 168 296.00 | | 168 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 100.00 | 1 085 539.00 | 37 561.00 | 1 123 100.00 |
VW T.V.A. | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 937.00 | 3 456 552.00 | 55 385.00 | 3 511 937.00 |