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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 371.00 | 13 539.00 | 832.00 | 14 371.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 436 675.00 | 188 379.00 | 248 296.00 | 436 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 583.00 | 112 951.00 | 40 632.00 | 153 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 845.00 | 116 940.00 | 38 905.00 | 155 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 192.00 | 431 809.00 | 592 383.00 | 1 024 192.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BP En cours de production de services | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 2 278 809.00 | 23 811.00 | 2 254 998.00 | 2 278 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 709.00 | 1 709.00 | 223 000.00 | 224 709.00 |
BZ Autres créances | 409 302.00 | | 409 302.00 | 409 302.00 |
CF Disponibilités | 600 394.00 | | 600 394.00 | 600 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 356.00 | | 238 356.00 | 238 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 581.00 | 25 520.00 | 3 736 061.00 | 3 761 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 773.00 | 457 329.00 | 4 328 444.00 | 4 785 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 720 259.00 | 720 225.00 | | 720 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 125.00 | 180 034.00 | | 56 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 120.00 | 43 870.00 | | 40 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 004.00 | 1 286 629.00 | | 1 159 004.00 |
DP Provisions pour risques | 55 795.00 | 37 221.00 | | 55 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 795.00 | 37 221.00 | | 55 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 831.00 | 835 229.00 | | 813 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 322.00 | 92 280.00 | | 56 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 314.00 | 1 598 794.00 | | 1 984 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 567.00 | 278 143.00 | | 186 567.00 |
EA Autres dettes | 72 609.00 | 15 441.00 | | 72 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 644.00 | 2 819 887.00 | | 3 113 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 444.00 | 4 143 738.00 | | 4 328 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 684.00 | 2 796 056.00 | | 3 105 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 000.00 | 795 589.00 | | 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 281 441.00 | | 9 281 441.00 | 9 281 441.00 |
FG Production vendue services | 855 596.00 | | 855 596.00 | 855 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 137 037.00 | | 10 137 037.00 | 10 137 037.00 |
FM Production stockée | | | -23 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 795.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 162 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 193.00 | 72 352.00 | | 73 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 385.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 550.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 4 550.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 780.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 780.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | 3 770.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 304.00 | 64 575.00 | | 28 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257 404.00 | 11 547 319.00 | | 10 257 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 279.00 | 11 367 284.00 | | 10 201 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 125.00 | 180 034.00 | | 56 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 655.00 | | 23 747.00 | 1 012 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 1 024 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 210.00 | 746 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 165.00 | | 1 206.00 | 239 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 825.00 | | 22 489.00 | 735 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 665.00 | | 53.00 | 37 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 568.00 | 52 285.00 | 11 045.00 | 390 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | 374.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 403.00 | 51 911.00 | 11 045.00 | 377 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 221.00 | 55 795.00 | 37 221.00 | 37 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 929.00 | 23 811.00 | 16 929.00 | 16 929.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 1 709.00 | 8 238.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | 25 520.00 | 25 167.00 | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 388.00 | 81 315.00 | 62 388.00 | 62 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 315.00 | 62 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 314.00 | 1 984 314.00 | | 1 984 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 222 658.00 | 222 658.00 | | 222 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 831.00 | 15 871.00 | 7 960.00 | 23 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 716.00 | 312 716.00 | | 312 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 356.00 | 238 356.00 | | 238 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 085.00 | 870 317.00 | 39 768.00 | 910 085.00 |
VW T.V.A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 322.00 | 3 049 362.00 | 7 960.00 | 3 057 322.00 |