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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 436 675.00 | 143 303.00 | 293 372.00 | 436 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 437.00 | 91 830.00 | 51 607.00 | 143 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 268.00 | 97 316.00 | 48 953.00 | 146 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 159.00 | 345 614.00 | 657 545.00 | 1 003 159.00 |
BN En cours de production de biens | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BP En cours de production de services | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 2 880 774.00 | 23 530.00 | 2 857 244.00 | 2 880 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 614.00 | 471.00 | 302 143.00 | 302 614.00 |
BZ Autres créances | 241 119.00 | | 241 119.00 | 241 119.00 |
CF Disponibilités | 373 081.00 | | 373 081.00 | 373 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 350.00 | 24 001.00 | 3 877 350.00 | 3 901 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 509.00 | 369 614.00 | 4 534 895.00 | 4 904 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 716 896.00 | 712 950.00 | | 716 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 329.00 | 163 946.00 | | 153 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 620.00 | 57 200.00 | | 47 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 345.00 | 1 276 596.00 | | 1 260 345.00 |
DP Provisions pour risques | 50 772.00 | 35 599.00 | | 50 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 772.00 | 35 599.00 | | 50 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 385.00 | 893 228.00 | | 845 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 621.00 | 45 460.00 | | 51 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 700.00 | 2 316 010.00 | | 2 047 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 096.00 | 231 468.00 | | 263 096.00 |
EA Autres dettes | 15 975.00 | 67 482.00 | | 15 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 223 778.00 | 3 557 397.00 | | 3 223 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 895.00 | 4 869 592.00 | | 4 534 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 139.00 | 3 502 012.00 | | 3 184 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 000.00 | 804 009.00 | | 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 933 946.00 | | 10 933 946.00 | 10 933 946.00 |
FG Production vendue services | 957 891.00 | | 957 891.00 | 957 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 838.00 | | 11 891 838.00 | 11 891 838.00 |
FM Production stockée | | | 35 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 724 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 772.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 394.00 | 40 097.00 | | 67 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 339.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 6 539.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 762.00 | 3 920.00 | | 34 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 602.00 | 10 459.00 | | 35 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 9 015.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 921.00 | 11 464.00 | | 34 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -1 005.00 | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 678.00 | 63 534.00 | | 63 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 019.00 | 13 970 673.00 | | 12 103 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 690.00 | 13 806 727.00 | | 11 949 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 329.00 | 163 946.00 | | 153 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 340.00 | | 18 162.00 | 1 048 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 575.00 | | 18 110.00 | 767 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 561.00 | | 51.00 | 37 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 028.00 | 54 509.00 | 37 923.00 | 329 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | 4 038.00 | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 825.00 | 54 509.00 | 33 885.00 | 311 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 599.00 | 50 772.00 | 35 599.00 | 35 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 994.00 | 23 530.00 | 35 994.00 | 35 994.00 |
6T Sur comptes clients | | 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 994.00 | 24 001.00 | 35 994.00 | 35 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 593.00 | 74 773.00 | 71 593.00 | 71 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 773.00 | 71 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 700.00 | 2 047 700.00 | | 2 047 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
UX Autres créances clients | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 385.00 | 15 746.00 | 39 639.00 | 55 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 406.00 | 193 406.00 | | 193 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 555.00 | 603 377.00 | 38 178.00 | 641 555.00 |
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 156.00 | 3 132 517.00 | 39 639.00 | 3 172 156.00 |