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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 436 675.00 | 165 841.00 | 270 834.00 | 436 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 577.00 | 102 393.00 | 47 184.00 | 149 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 573.00 | 109 169.00 | 40 404.00 | 149 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 655.00 | 390 568.00 | 622 087.00 | 1 012 655.00 |
BN En cours de production de biens | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BP En cours de production de services | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BT Marchandises | 1 878 218.00 | 16 929.00 | 1 861 289.00 | 1 878 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 186.00 | 8 238.00 | 156 948.00 | 165 186.00 |
BZ Autres créances | 242 357.00 | | 242 357.00 | 242 357.00 |
CF Disponibilités | 1 209 802.00 | | 1 209 802.00 | 1 209 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 818.00 | 25 167.00 | 3 521 651.00 | 3 546 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 473.00 | 415 735.00 | 4 143 738.00 | 4 559 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 720 225.00 | 716 896.00 | | 720 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 034.00 | 153 329.00 | | 180 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 870.00 | 47 620.00 | | 43 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 629.00 | 1 260 345.00 | | 1 286 629.00 |
DP Provisions pour risques | 37 221.00 | 50 772.00 | | 37 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 221.00 | 50 772.00 | | 37 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 229.00 | 845 385.00 | | 835 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 280.00 | 51 621.00 | | 92 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 794.00 | 2 047 700.00 | | 1 598 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 143.00 | 263 096.00 | | 278 143.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 15 975.00 | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 887.00 | 3 223 778.00 | | 2 819 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 738.00 | 4 534 895.00 | | 4 143 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 056.00 | 3 184 139.00 | | 2 796 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795 589.00 | 790 000.00 | | 795 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442 124.00 | 17 460.00 | 10 459 584.00 | 10 442 124.00 |
FG Production vendue services | 958 682.00 | | 958 682.00 | 958 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 806.00 | 17 460.00 | 11 418 266.00 | 11 400 806.00 |
FM Production stockée | | | -23 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 542 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 376 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 307 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 352.00 | 67 394.00 | | 72 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | 376.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 34 762.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 35 602.00 | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 25 421.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 34 921.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | 681.00 | | 3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 575.00 | 63 678.00 | | 64 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 319.00 | 12 103 019.00 | | 11 547 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 367 284.00 | 11 949 690.00 | | 11 367 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 034.00 | 153 329.00 | | 180 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 159.00 | | 16 614.00 | 1 003 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 381.00 | | 16 562.00 | 726 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 613.00 | | 52.00 | 37 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 614.00 | 51 292.00 | 6 338.00 | 345 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 448.00 | 51 292.00 | 6 338.00 | 332 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 772.00 | 37 221.00 | 50 772.00 | 50 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 530.00 | 16 929.00 | 23 529.00 | 23 530.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 8 238.00 | 471.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 001.00 | 25 167.00 | 24 001.00 | 24 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 773.00 | 62 388.00 | 74 773.00 | 74 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 388.00 | 74 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 794.00 | 1 598 794.00 | | 1 598 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
UX Autres créances clients | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 589.00 | 795 589.00 | | 795 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 640.00 | 15 809.00 | 23 831.00 | 39 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 021.00 | 241 021.00 | | 241 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 940.00 | 427 714.00 | 47 226.00 | 474 940.00 |
VW T.V.A. | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 607.00 | 2 703 776.00 | 23 831.00 | 2 727 607.00 |