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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 433 475.00 | 75 689.00 | 357 786.00 | 433 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 516.00 | 83 454.00 | 56 062.00 | 139 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 240.00 | 66 383.00 | 56 857.00 | 123 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 102.00 | 242 729.00 | 737 373.00 | 980 102.00 |
BN En cours de production de biens | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BP En cours de production de services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 3 937 834.00 | 59 468.00 | 3 878 365.00 | 3 937 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 248.00 | 899.00 | 324 349.00 | 325 248.00 |
BZ Autres créances | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
CF Disponibilités | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 085.00 | 60 368.00 | 4 778 717.00 | 4 839 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 187.00 | 303 097.00 | 5 516 090.00 | 5 819 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 714 436.00 | 641 864.00 | | 714 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 536.00 | 222 572.00 | | 264 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 870.00 | 62 620.00 | | 58 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 342.00 | 1 269 556.00 | | 1 380 342.00 |
DP Provisions pour risques | 32 414.00 | 24 982.00 | | 32 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 414.00 | 24 982.00 | | 32 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 528.00 | 628 223.00 | | 1 218 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 15 446.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 554.00 | 2 119 191.00 | | 2 194 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 774.00 | 301 859.00 | | 500 774.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 13 552.00 | | 11 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 919.00 | 109 697.00 | | 155 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 334.00 | 3 188 050.00 | | 4 103 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 090.00 | 4 482 588.00 | | 5 516 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 895.00 | 3 110 889.00 | | 3 968 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 821.00 | 450 000.00 | | 1 037 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 110 782.00 | 24 648.00 | 12 135 430.00 | 12 110 782.00 |
FG Production vendue services | 982 077.00 | | 982 077.00 | 982 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 092 859.00 | 24 648.00 | 13 117 507.00 | 13 092 859.00 |
FM Production stockée | | | -2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 743 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 414.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 228.00 | 41 462.00 | | 39 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 369.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 4 050.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 4 050.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 529.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 574.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 3 476.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 064.00 | 104 535.00 | | 117 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 242 333.00 | 12 822 006.00 | | 13 242 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 977 798.00 | 12 599 434.00 | | 12 977 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 536.00 | 222 572.00 | | 264 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 630.00 | | 161 659.00 | 837 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 166.00 | | 157 452.00 | 561 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 261.00 | | 4 207.00 | 33 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 436.00 | 47 480.00 | 19 187.00 | 214 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 233.00 | 47 480.00 | 19 187.00 | 197 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 982.00 | 32 414.00 | 24 982.00 | 24 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 554.00 | 2 194 554.00 | | 2 194 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 445.00 | 142 445.00 | | 142 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
UX Autres créances clients | 324 172.00 | | | 324 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 122.00 | 1 039 122.00 | | 1 039 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 406.00 | 44 967.00 | 110 608.00 | 179 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 693.00 | | | 338 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 928.00 | 868 384.00 | 38 544.00 | 906 928.00 |
VW T.V.A. | 259 774.00 | 259 774.00 | | 259 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 334.00 | 3 946 895.00 | 110 608.00 | 4 081 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |