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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 436 675.00 | 98 227.00 | 338 448.00 | 436 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 640.00 | 92 480.00 | 66 159.00 | 158 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 148.00 | 77 903.00 | 58 245.00 | 136 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 177.00 | 285 813.00 | 726 363.00 | 1 012 177.00 |
BN En cours de production de biens | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BP En cours de production de services | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 3 577 030.00 | 35 828.00 | 3 541 202.00 | 3 577 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 924.00 | 188.00 | 443 736.00 | 443 924.00 |
BZ Autres créances | 637 766.00 | | 637 766.00 | 637 766.00 |
CF Disponibilités | 210 912.00 | | 210 912.00 | 210 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 687.00 | 36 016.00 | 4 935 672.00 | 4 971 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 864.00 | 321 829.00 | 5 662 035.00 | 5 983 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 718 972.00 | 714 436.00 | | 718 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 978.00 | 264 536.00 | | 293 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 120.00 | 58 870.00 | | 55 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 570.00 | 1 380 342.00 | | 1 410 570.00 |
DP Provisions pour risques | 15 121.00 | 32 414.00 | | 15 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 121.00 | 32 414.00 | | 15 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 439.00 | 1 218 528.00 | | 924 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 385.00 | 22 000.00 | | 56 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 043.00 | 2 194 554.00 | | 2 978 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 226.00 | 500 774.00 | | 256 226.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | 11 559.00 | | 21 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 236 344.00 | 4 103 334.00 | | 4 236 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 035.00 | 5 516 090.00 | | 5 662 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 558.00 | 3 968 895.00 | | 4 147 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 000.00 | 1 037 821.00 | | 790 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 450 643.00 | 27 367.00 | 13 478 010.00 | 13 450 643.00 |
FG Production vendue services | 1 037 874.00 | | 1 037 874.00 | 1 037 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 488 516.00 | 27 367.00 | 14 515 883.00 | 14 488 516.00 |
FM Production stockée | | | 9 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 659 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 887 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 280 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 564.00 | 39 228.00 | | 42 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 336.00 | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 4 333.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 525.00 | 4 333.00 | | 12 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 500.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 500.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 271.00 | 2 833.00 | | 12 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 049.00 | 117 064.00 | | 98 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 675 331.00 | 13 242 333.00 | | 14 675 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 381 353.00 | 12 977 798.00 | | 14 381 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 978.00 | 264 536.00 | | 293 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 102.00 | | 40 406.00 | 980 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 431.00 | | 40 363.00 | 699 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 468.00 | | 43.00 | 37 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 729.00 | 48 215.00 | 5 131.00 | 242 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 526.00 | 48 215.00 | 5 131.00 | 225 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 414.00 | 15 121.00 | 32 414.00 | 32 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 468.00 | 35 828.00 | 59 469.00 | 59 468.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | 711.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 368.00 | 35 828.00 | 60 180.00 | 60 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 782.00 | 50 949.00 | 92 594.00 | 92 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 950.00 | 92 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 043.00 | 2 978 043.00 | | 2 978 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
UX Autres créances clients | 443 699.00 | 443 699.00 | | 443 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 439.00 | 45 653.00 | 80 826.00 | 134 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 377.00 | 531 377.00 | | 531 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 257.00 | 1 162 521.00 | 37 736.00 | 1 200 257.00 |
VW T.V.A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 959.00 | 4 091 173.00 | 80 826.00 | 4 179 959.00 |