| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 753 000.00 | | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 |
AN Terrains | 1 114 449.00 | 552 583.00 | 561 865.00 | 1 114 449.00 |
AP Constructions | 3 006 801.00 | 2 172 638.00 | 834 163.00 | 3 006 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 423.00 | 573 829.00 | 126 595.00 | 700 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 828.00 | 818 654.00 | 473 173.00 | 1 291 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 715.00 | 4 268 687.00 | 4 909 028.00 | 9 177 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
BT Marchandises | 63 288.00 | 20 816.00 | 42 472.00 | 63 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 956.00 | 27 500.00 | 113 456.00 | 140 956.00 |
BZ Autres créances | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
CF Disponibilités | 110 416.00 | | 110 416.00 | 110 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 021.00 | 48 316.00 | 598 705.00 | 647 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 736.00 | 4 317 003.00 | 5 507 733.00 | 9 824 736.00 |
CU Autres participations | 259 630.00 | 110 000.00 | 149 630.00 | 259 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | | | 963 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 039.00 | | | -1 902 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 719.00 | | | -93 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | -992 530.00 | | | -992 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 804.00 | | | 3 139 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 760.00 | | | 337 760.00 |
EA Autres dettes | 670 977.00 | | | 670 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 835.00 | | | 6 441 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 733.00 | | | 5 507 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 431.00 | | | 1 272 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 301.00 | | 876 301.00 | 876 301.00 |
FG Production vendue services | 3 605 677.00 | | 3 605 677.00 | 3 605 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 978.00 | | 4 481 978.00 | 4 481 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 500.00 | |
GE Autres charges | | | 110 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -67 600.00 | | | -67 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 154.00 | | | 4 599 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 873.00 | | | 4 692 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 719.00 | | | -93 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 480.00 | | 156 235.00 | 9 021 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 177 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 124 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 202.00 | | | 2 792 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 967 827.00 | | 156 235.00 | 5 967 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 523.00 | 286 164.00 | | 3 872 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 541.00 | 286 164.00 | | 3 831 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 649.00 | | 19 833.00 | 40 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 649.00 | 137 500.00 | 19 833.00 | 40 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 076.00 | 137 500.00 | 19 833.00 | 99 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 977.00 | 670 977.00 | | 670 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 804.00 | | 3 139 804.00 | 3 139 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 388.00 | 310 209.00 | 179.00 | 310 388.00 |
VW T.V.A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412 236.00 | 1 272 431.00 | 5 139 804.00 | 6 412 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
ST Autres comptes | 840 565.00 | | | 840 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 827.00 | | | 231 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 373.00 | | | 872 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 541.00 | | | 307 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 757.00 | | | 1 082 757.00 |