| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 796 000.00 | | 2 796 000.00 | 2 796 000.00 |
AN Terrains | 5 351 657.00 | 939 225.00 | 4 412 432.00 | 5 351 657.00 |
AP Constructions | 2 283 245.00 | 817 040.00 | 1 466 205.00 | 2 283 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 611.00 | 316 399.00 | 397 212.00 | 713 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 136.00 | 230 530.00 | 237 606.00 | 468 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 099.00 | 2 303 195.00 | 9 312 904.00 | 11 616 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BT Marchandises | 81 588.00 | 25 926.00 | 55 662.00 | 81 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BZ Autres créances | 163 183.00 | | 163 183.00 | 163 183.00 |
CF Disponibilités | 141 468.00 | | 141 468.00 | 141 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 214.00 | 25 926.00 | 459 288.00 | 485 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 312.00 | 2 329 121.00 | 9 772 191.00 | 12 101 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | 963 428.00 | | 963 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 341 775.00 | 4 341 775.00 | | 4 341 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 387.00 | -2 156 953.00 | | -2 311 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 410.00 | -154 435.00 | | -308 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 805.00 | 3 032 216.00 | | 2 723 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 859.00 | 2 546 333.00 | | 2 297 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 250.00 | 3 000 000.00 | | 3 081 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 426.00 | 150 147.00 | | 328 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 699.00 | 263 632.00 | | 157 699.00 |
EA Autres dettes | 1 124 724.00 | 1 028 590.00 | | 1 124 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 989 959.00 | 7 256 535.00 | | 6 989 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 191.00 | 10 347 177.00 | | 9 772 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 776.00 | 4 961 417.00 | | 4 603 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 769.00 | | 426 769.00 | 426 769.00 |
FG Production vendue services | 2 739 801.00 | | 2 739 801.00 | 2 739 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 570.00 | | 3 166 570.00 | 3 166 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 281 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 383.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 442.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 936.00 | 3 641.00 | | 10 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 104 510.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 936.00 | 108 151.00 | | 250 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 416.00 | 3 113.00 | | 157 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 416.00 | 5 712.00 | | 157 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 521.00 | 102 439.00 | | 93 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 561.00 | 2 075 020.00 | | 3 684 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 971.00 | 2 229 455.00 | | 3 992 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 410.00 | -154 435.00 | | -308 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 693.00 | 42 802.00 | | 46 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 540 053.00 | | 283 901.00 | 11 540 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 966.00 | 151 889.00 | 11 616 099.00 | 55 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | 151 889.00 | 8 816 650.00 | 55 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 000.00 | | 43 000.00 | 2 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 784 004.00 | | 240 501.00 | 8 784 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 400.00 | 3 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 646.00 | 464 549.00 | | 1 838 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 646.00 | 464 549.00 | | 1 838 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 362.00 | 25 926.00 | 25 362.00 | 25 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 362.00 | 25 926.00 | 25 362.00 | 25 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 789.00 | 25 926.00 | 25 362.00 | 83 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 926.00 | 25 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 081 250.00 | 2 685 000.00 | 376 250.00 | 3 081 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 426.00 | 328 426.00 | | 328 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 724.00 | 1 124 724.00 | | 1 124 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 859.00 | 307 926.00 | 1 143 529.00 | 2 297 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 795.00 | 233 795.00 | | 233 795.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 959.00 | 4 603 776.00 | 1 519 779.00 | 6 989 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 574.00 | 113 541.00 | | 116 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 151.00 | 14 081.00 | | 102 151.00 |
ST Autres comptes | 557 957.00 | 431 248.00 | | 557 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 245.00 | 61 812.00 | | 356 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 961.00 | 215 654.00 | | 168 961.00 |
YT Sous‐traitance | 56 977.00 | 30 573.00 | | 56 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 096.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 732.00 | 24 218.00 | | 37 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 306.00 | 137 759.00 | | 154 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 171.00 | 337 807.00 | | 470 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 918.00 | 150 274.00 | | 289 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 330.00 | 540 811.00 | | 1 073 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |