| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 753 000.00 | | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 82 216.00 | -82 216.00 | |
AN Terrains | 1 074 001.00 | 610 928.00 | 463 073.00 | 1 074 001.00 |
AP Constructions | 2 620 031.00 | 2 052 192.00 | 567 840.00 | 2 620 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 986.00 | 632 012.00 | 218 974.00 | 850 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 688.00 | 910 115.00 | 396 573.00 | 1 306 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 905 360.00 | 4 588 075.00 | 4 317 284.00 | 8 905 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BT Marchandises | 73 389.00 | 24 138.00 | 49 251.00 | 73 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
BZ Autres créances | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
CF Disponibilités | 263 317.00 | | 263 317.00 | 263 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 870.00 | 24 138.00 | 612 732.00 | 636 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 542 229.00 | 4 612 213.00 | 4 930 016.00 | 9 542 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
CU Autres participations | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | | | 963 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 995 758.00 | | | -1 995 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 537.00 | | | 1 454 537.00 |
DL TOTAL (I) | 460 607.00 | | | 460 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 139.00 | | | 2 760 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 419.00 | | | 231 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 377.00 | | | 326 377.00 |
EA Autres dettes | 643 047.00 | | | 643 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 982.00 | | | 4 410 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 016.00 | | | 4 930 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 275.00 | | | 1 683 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 777.00 | | 427 777.00 | 427 777.00 |
FG Production vendue services | 3 587 418.00 | | 3 587 418.00 | 3 587 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 196.00 | | 4 015 196.00 | 4 015 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 216.00 | |
GE Autres charges | | | 134 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 991.00 | | | 2 400 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401 512.00 | | | 2 401 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 237.00 | | | 551 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 048.00 | | | 579 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822 464.00 | | | 1 822 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 941.00 | | | 6 526 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 404.00 | | | 5 072 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 537.00 | | | 1 454 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 715.00 | | 323 976.00 | 9 177 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 331.00 | 8 905 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 331.00 | 5 851 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 202.00 | | | 2 792 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 062.00 | | 323 976.00 | 6 124 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158 687.00 | 337 133.00 | 249 591.00 | 4 158 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 704.00 | 337 133.00 | 249 591.00 | 4 117 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 816.00 | 24 138.00 | 20 816.00 | 20 816.00 |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 316.00 | 173 768.00 | 48 316.00 | 158 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 743.00 | 173 768.00 | 48 316.00 | 216 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 419.00 | 231 419.00 | | 231 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 357.00 | 170 351.00 | | 170 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 047.00 | 643 047.00 | | 643 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 139.00 | 482 432.00 | 1 886 867.00 | 2 760 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 305.00 | 253 396.00 | 3 910.00 | 257 305.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 982.00 | 1 683 275.00 | 2 336 867.00 | 4 410 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
ST Autres comptes | 699 022.00 | | | 699 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
YT Sous‐traitance | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302.00 | | | 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 114.00 | | | 628 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 316.00 | | | 942 316.00 |