| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 753 000.00 | | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 |
AN Terrains | 1 109 322.00 | 673 047.00 | 436 275.00 | 1 109 322.00 |
AP Constructions | 1 424 218.00 | 1 011 844.00 | 412 373.00 | 1 424 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 038.00 | 203 398.00 | 159 640.00 | 363 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 761.00 | 320 679.00 | 92 081.00 | 412 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 321 969.00 | 2 465 549.00 | 3 856 419.00 | 6 321 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BT Marchandises | 88 070.00 | 28 966.00 | 59 104.00 | 88 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
BZ Autres créances | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
CF Disponibilités | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 733.00 | 28 966.00 | 429 767.00 | 458 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 702.00 | 2 494 515.00 | 4 286 186.00 | 6 780 702.00 |
CU Autres participations | 259 630.00 | 256 581.00 | 3 049.00 | 259 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | 963 428.00 | | 963 428.00 |
DH Report à nouveau | -541 221.00 | -1 995 758.00 | | -541 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 413.00 | 1 454 537.00 | | -830 413.00 |
DL TOTAL (I) | -369 806.00 | 460 607.00 | | -369 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 279.00 | 2 772 094.00 | | 2 396 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 450 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 224 196.00 | | 161 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 627.00 | 326 377.00 | | 271 627.00 |
EA Autres dettes | 768 041.00 | 653 662.00 | | 768 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 566.00 | 4 426 329.00 | | 4 597 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 186.00 | 4 945 363.00 | | 4 286 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 762.00 | 4 426 329.00 | | 2 448 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 392.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
FG Production vendue services | 3 623 560.00 | | 3 623 560.00 | 3 623 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 625.00 | | 3 821 625.00 | 3 821 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 231 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 106.00 | 50 311.00 | | 35 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 138.00 | 31 139.00 | | 32 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 359.00 | 521.00 | | 68 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 400 991.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 359.00 | 2 401 512.00 | | 83 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | 27 811.00 | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | 551 237.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 314.00 | | | 293 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 052.00 | 579 048.00 | | 305 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 693.00 | 1 822 464.00 | | -221 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 653.00 | 6 526 941.00 | | 4 051 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 066.00 | 5 072 404.00 | | 4 882 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 413.00 | 1 454 537.00 | | -830 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 763.00 | 23 527.00 | | 11 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 360.00 | | 70 984.00 | 8 905 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 259 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654 375.00 | 6 321 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 781.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 202.00 | 2 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613 352.00 | 3 309 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 202.00 | | | 2 792 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 707.00 | | 70 984.00 | 5 851 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 229.00 | 614 188.00 | 2 651 449.00 | 4 246 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 247.00 | 614 188.00 | 2 610 466.00 | 4 205 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 138.00 | 28 966.00 | 24 138.00 | 24 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 984.00 | 28 966.00 | 109 403.00 | 365 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 411.00 | 28 966.00 | 109 403.00 | 424 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 966.00 | 106 354.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 041.00 | 768 041.00 | | 768 041.00 |
UX Autres créances clients | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VC Groupe et associés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 279.00 | 247 476.00 | 982 048.00 | 2 396 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 048.00 | | | 347 048.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 566.00 | 2 448 762.00 | 982 048.00 | 4 597 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 459.00 | 170 267.00 | | 172 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 360.00 | 53 408.00 | | 90 360.00 |
ST Autres comptes | 764 093.00 | 699 022.00 | | 764 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 795.00 | 99 217.00 | | 226 795.00 |
YT Sous‐traitance | 64 816.00 | 90 366.00 | | 64 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -302.00 | 302.00 | | -302.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 615.00 | 50 003.00 | | 80 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 073.00 | 220 270.00 | | 253 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 979.00 | 628 114.00 | | 578 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 134.00 | 259 878.00 | | 325 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 761.00 | 942 316.00 | | 1 145 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |