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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 753 000.00 | | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 |
AN Terrains | 1 125 284.00 | 695 901.00 | 429 383.00 | 1 125 284.00 |
AP Constructions | 1 238 013.00 | 651 286.00 | 586 727.00 | 1 238 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 632.00 | 196 596.00 | 129 036.00 | 325 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 567.00 | 199 117.00 | 50 449.00 | 249 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 487.00 | 1 999 481.00 | 4 046 007.00 | 6 045 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BT Marchandises | 104 737.00 | 34 448.00 | 70 289.00 | 104 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 260 888.00 | | 260 888.00 | 260 888.00 |
CF Disponibilités | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 492.00 | 34 448.00 | 417 044.00 | 451 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 496 979.00 | 2 033 929.00 | 4 463 051.00 | 6 496 979.00 |
CU Autres participations | 259 630.00 | 256 581.00 | 3 049.00 | 259 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | 963 428.00 | | 963 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 371 634.00 | -541 221.00 | | -1 371 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 319.00 | -830 413.00 | | -785 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 125.00 | -369 806.00 | | -1 155 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 176.00 | 2 396 279.00 | | 2 528 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 877.00 | 1 000 000.00 | | 1 749 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 645.00 | 161 618.00 | | 119 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 285.00 | 271 627.00 | | 237 285.00 |
EA Autres dettes | 802 433.00 | 768 041.00 | | 802 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 748.00 | 4 597 566.00 | | 5 559 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 051.00 | 4 286 186.00 | | 4 463 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 866.00 | 2 448 762.00 | | 3 390 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
FG Production vendue services | 1 820 007.00 | | 1 820 007.00 | 1 820 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 354.00 | | 1 955 354.00 | 1 955 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 448.00 | |
GE Autres charges | | | 257 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 032.00 | 35 106.00 | | 31 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 480.00 | 32 138.00 | | 22 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | 8 813.00 | | 13 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 670.00 | 293 314.00 | | 103 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 541.00 | 305 052.00 | | 117 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 541.00 | -221 693.00 | | -117 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 555.00 | 4 051 653.00 | | 2 029 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 874.00 | 4 882 066.00 | | 2 814 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 319.00 | -830 413.00 | | -785 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 763.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 969.00 | | 425 107.00 | 6 321 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 588.00 | 6 045 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 588.00 | 3 031 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 000.00 | | | 2 753 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 339.00 | | 423 352.00 | 3 309 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 630.00 | | 1 754.00 | 259 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 968.00 | 235 519.00 | 701 588.00 | 2 208 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 968.00 | 235 519.00 | 701 588.00 | 2 208 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 966.00 | 34 448.00 | 28 966.00 | 28 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 547.00 | 34 448.00 | 28 966.00 | 285 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 974.00 | 34 448.00 | 28 966.00 | 343 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 448.00 | 28 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 226.00 | 73 226.00 | | 73 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 147.00 | 110 147.00 | | 110 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 433.00 | 802 433.00 | | 802 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 705.00 | 298 822.00 | 1 172 945.00 | 2 467 705.00 |
VI Groupe et associés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 220.00 | | | 316 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 146.00 | | | 245 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VP Divers | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 782.00 | 207 782.00 | | 207 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 677.00 | 299 923.00 | 1 754.00 | 301 677.00 |
VW T.V.A. | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 748.00 | 3 390 866.00 | 1 172 945.00 | 5 559 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 044.00 | 172 459.00 | | 85 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 184.00 | 90 360.00 | | 24 184.00 |
ST Autres comptes | 463 702.00 | 764 093.00 | | 463 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 912.00 | 226 795.00 | | 82 912.00 |
YT Sous‐traitance | 65 672.00 | 64 816.00 | | 65 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -302.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 953.00 | 80 615.00 | | 29 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 997.00 | 253 073.00 | | 114 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 656.00 | 578 979.00 | | 393 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 197.00 | 325 134.00 | | 200 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 471.00 | 1 145 761.00 | | 636 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |