| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 798 000.00 | | 2 798 000.00 | 2 798 000.00 |
AN Terrains | 5 460 619.00 | 1 164 345.00 | 4 296 274.00 | 5 460 619.00 |
AP Constructions | 2 345 735.00 | 942 450.00 | 1 403 286.00 | 2 345 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 736.00 | 409 462.00 | 318 274.00 | 727 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 987.00 | 275 082.00 | 193 905.00 | 468 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 832 549.00 | 2 791 339.00 | 9 041 210.00 | 11 832 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BT Marchandises | 81 935.00 | 26 358.00 | 55 577.00 | 81 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
BZ Autres créances | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CF Disponibilités | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 803.00 | 26 358.00 | 309 445.00 | 335 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 352.00 | 2 817 697.00 | 9 350 655.00 | 12 168 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 428.00 | 963 428.00 | | 963 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 341 775.00 | 4 341 775.00 | | 4 341 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 619 798.00 | -2 311 387.00 | | -2 619 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 791.00 | -308 410.00 | | -516 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 014.00 | 2 723 805.00 | | 2 207 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 112.00 | 2 297 859.00 | | 1 993 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396 250.00 | 3 081 250.00 | | 3 396 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | 328 426.00 | | 131 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 695.00 | 157 699.00 | | 168 695.00 |
EA Autres dettes | 1 395 277.00 | 1 124 724.00 | | 1 395 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 085 214.00 | 6 989 959.00 | | 7 085 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 655.00 | 9 772 191.00 | | 9 350 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 739.00 | 4 603 776.00 | | 5 101 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
FG Production vendue services | 3 301 008.00 | | 3 301 008.00 | 3 301 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 123.00 | | 3 439 123.00 | 3 439 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 358.00 | |
GE Autres charges | | | 371 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 59 303.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 134.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | 10 936.00 | | 13 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | 250 936.00 | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 157 416.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | 93 521.00 | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 058.00 | 3 684 561.00 | | 3 536 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 849.00 | 3 992 971.00 | | 4 052 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 791.00 | -308 410.00 | | -516 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 099.00 | | 216 450.00 | 11 616 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 832 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 031 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 000.00 | | 2 000.00 | 2 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816 650.00 | | 214 450.00 | 8 816 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 195.00 | 488 144.00 | | 2 303 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 195.00 | 488 144.00 | | 2 303 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 926.00 | 26 358.00 | 25 926.00 | 25 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 926.00 | 26 358.00 | 25 926.00 | 25 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 353.00 | 26 358.00 | 25 926.00 | 84 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 358.00 | 25 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396 250.00 | 3 105 000.00 | 291 250.00 | 3 396 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 277.00 | 1 395 277.00 | | 1 395 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 112.00 | 300 887.00 | 1 081 775.00 | 1 993 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 744.00 | | | 389 744.00 |
VP Divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 214.00 | 5 101 739.00 | 1 373 025.00 | 7 085 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 738.00 | 116 574.00 | | 123 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 666.00 | 102 151.00 | | 109 666.00 |
ST Autres comptes | 590 225.00 | 557 957.00 | | 590 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 693.00 | 356 245.00 | | 442 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 268.00 | 168 961.00 | | 122 268.00 |
YT Sous‐traitance | 81 451.00 | 56 977.00 | | 81 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 567.00 | 37 732.00 | | 40 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 305.00 | 154 306.00 | | 164 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 062.00 | 470 171.00 | | 531 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 944.00 | 289 918.00 | | 327 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 036.00 | 1 073 330.00 | | 1 224 036.00 |