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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 847.00 | 1 209 781.00 | 468 065.00 | 1 677 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 273.00 | 1 284 148.00 | 470 125.00 | 1 754 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 700.00 | | 622 700.00 | 622 700.00 |
BZ Autres créances | 1 668 167.00 | | 1 668 167.00 | 1 668 167.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 791.00 | | 2 311 791.00 | 2 311 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 065.00 | 1 284 148.00 | 2 781 916.00 | 4 066 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 655.00 | | | 1 042 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
DK Provisions réglementées | 325 592.00 | | | 325 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 403.00 | | | 1 964 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 033.00 | | | 347 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 513.00 | | | 817 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 916.00 | | | 2 781 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 261.00 | | | 815 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
FG Production vendue services | 2 679 724.00 | | 2 679 724.00 | 2 679 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 781.00 | | 2 680 781.00 | 2 680 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 933.00 | | | 143 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 131.00 | | | 2 964 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 976.00 | | | 2 807 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 362.00 | 176 970.00 | 47 184.00 | 1 154 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 995.00 | 176 970.00 | 47 184.00 | 1 079 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 298.00 | 21 885.00 | 92 590.00 | 396 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 298.00 | 21 885.00 | 92 590.00 | 396 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 885.00 | 92 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 034.00 | 347 034.00 | | 347 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 868.00 | 146 868.00 | | 146 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 050.00 | 45 798.00 | 2 252.00 | 48 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 665.00 | 2 297 605.00 | 2 060.00 | 2 299 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 514.00 | 815 262.00 | 2 252.00 | 817 514.00 |