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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 025.00 | 75 469.00 | 7 556.00 | 83 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 062.00 | 1 148 057.00 | 153 004.00 | 1 301 062.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 147.00 | 1 223 527.00 | 165 620.00 | 1 389 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 811.00 | | 705 811.00 | 705 811.00 |
BZ Autres créances | 2 116 848.00 | | 2 116 848.00 | 2 116 848.00 |
CF Disponibilités | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 710.00 | | 2 887 710.00 | 2 887 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 858.00 | 1 223 527.00 | 3 053 331.00 | 4 276 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
DK Provisions réglementées | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
DL TOTAL (I) | 808 271.00 | | | 808 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 325.00 | | | 1 332 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 610.00 | | | 567 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 087.00 | | | 336 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 059.00 | | | 2 245 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 331.00 | | | 3 053 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 219.00 | | | 2 244 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 291.00 | | 2 934 291.00 | 2 934 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 291.00 | | 2 934 291.00 | 2 934 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 209.00 | | | 3 224 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 031.00 | | | 3 030 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 346.00 | 85 967.00 | 243 785.00 | 1 381 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 367.00 | 1 103.00 | | 74 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 979.00 | 84 864.00 | 243 785.00 | 1 306 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 963.00 | | 74 452.00 | 199 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 963.00 | | 74 452.00 | 199 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 611.00 | 567 611.00 | | 567 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 087.00 | 336 087.00 | | 336 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705 812.00 | 705 812.00 | | 705 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 326.00 | 1 332 326.00 | | 1 332 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116 848.00 | 2 116 848.00 | | 2 116 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 164.00 | 2 835 104.00 | 2 060.00 | 2 837 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 219.00 | 2 244 219.00 | | 2 244 219.00 |