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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 847.00 | 1 269 287.00 | 320 559.00 | 1 589 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 273.00 | 1 343 654.00 | 322 619.00 | 1 666 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 521.00 | | 609 521.00 | 609 521.00 |
BZ Autres créances | 2 078 238.00 | | 2 078 238.00 | 2 078 238.00 |
CF Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 401.00 | | 2 724 401.00 | 2 724 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 675.00 | 1 343 654.00 | 3 047 020.00 | 4 390 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 810.00 | | | 1 198 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
DK Provisions réglementées | 260 322.00 | | | 260 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 562.00 | | | 2 130 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 163.00 | | | 434 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 042.00 | | | 380 042.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 458.00 | | | 916 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 020.00 | | | 3 047 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 458.00 | | | 916 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 505.00 | | 2 833 505.00 | 2 833 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 505.00 | | 2 833 505.00 | 2 833 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 039.00 | | | 89 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 210.00 | | | 3 129 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 781.00 | | | 2 897 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 148.00 | 147 506.00 | 88 000.00 | 1 284 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 782.00 | 147 506.00 | 88 000.00 | 1 209 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 592.00 | 16 371.00 | 81 641.00 | 325 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 592.00 | 16 371.00 | 81 641.00 | 325 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 163.00 | 434 163.00 | | 434 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 609 521.00 | | | 609 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VP Divers | 2 078 239.00 | | | 2 078 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 042.00 | 380 042.00 | | 380 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 331.00 | 2 690 271.00 | 2 060.00 | 2 692 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 459.00 | 916 459.00 | | 916 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |