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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 486.00 | 81 858.00 | 5 627.00 | 87 486.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 032.00 | 1 053 606.00 | 179 425.00 | 1 233 032.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 878.00 | 1 135 465.00 | 199 413.00 | 1 334 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 644.00 | 3 000.00 | 889 644.00 | 892 644.00 |
BZ Autres créances | 2 159 239.00 | | 2 159 239.00 | 2 159 239.00 |
CF Disponibilités | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 166.00 | 3 000.00 | 3 102 166.00 | 3 105 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 044.00 | 1 138 465.00 | 3 301 579.00 | 4 440 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 242 760.00 | | | 242 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
DK Provisions réglementées | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
DL TOTAL (I) | 944 099.00 | | | 944 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 599.00 | | | 1 515 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 527.00 | | | 514 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 752.00 | | | 326 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 479.00 | | | 2 357 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 579.00 | | | 3 301 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 479.00 | | | 2 357 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 3 118 498.00 | | 3 118 498.00 | 3 118 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 498.00 | | 3 119 498.00 | 3 119 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 085.00 | | | 3 391 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 476.00 | | | 3 199 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 148.00 | | 107 961.00 | 1 389 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 230.00 | 1 334 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 530.00 | 1 233 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 026.00 | | 14 461.00 | 83 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 062.00 | | 93 500.00 | 1 301 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 527.00 | 72 531.00 | 160 593.00 | 1 223 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 470.00 | 6 389.00 | | 75 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 057.00 | 66 142.00 | 160 593.00 | 1 148 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 511.00 | | 55 780.00 | 125 511.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 511.00 | 3 000.00 | 55 780.00 | 125 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 528.00 | 514 528.00 | | 514 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 752.00 | 326 752.00 | | 326 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 892 644.00 | 892 644.00 | | 892 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 600.00 | 1 515 600.00 | | 1 515 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 239.00 | 2 159 239.00 | | 2 159 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 789.00 | 3 068 729.00 | 2 060.00 | 3 070 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 480.00 | 2 357 480.00 | | 2 357 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |