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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 487.00 | 87 315.00 | 171.00 | 87 487.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 032.00 | 1 131 524.00 | 106 508.00 | 1 238 032.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 629.00 | 1 218 840.00 | 121 789.00 | 1 340 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 048.00 | | 911 048.00 | 911 048.00 |
BZ Autres créances | 2 168 960.00 | | 2 168 960.00 | 2 168 960.00 |
CF Disponibilités | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 218.00 | | 3 108 218.00 | 3 108 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 847.00 | 1 218 840.00 | 3 230 007.00 | 4 448 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 434 369.00 | 242 761.00 | | 434 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 213.00 | 191 609.00 | | 172 213.00 |
DK Provisions réglementées | 21 534.00 | 69 730.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 116.00 | 944 100.00 | | 1 068 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 676.00 | 1 515 600.00 | | 1 223 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 589.00 | 514 528.00 | | 560 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 597.00 | 326 752.00 | | 377 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 891.00 | 2 357 480.00 | | 2 161 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 007.00 | 3 301 580.00 | | 3 230 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 984 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 984 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 374.00 | |
GE Autres charges | | | 13 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 196.00 | 55 780.00 | | 48 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 196.00 | 77 880.00 | | 48 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 916.00 | 95.00 | | 31 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 916.00 | 1 032.00 | | 31 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 281.00 | 76 848.00 | | 16 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 207.00 | 74 670.00 | | 68 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 380.00 | 3 391 085.00 | | 4 222 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 167.00 | 3 199 476.00 | | 4 050 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 213.00 | 191 609.00 | | 172 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 465.00 | 83 374.00 | | 1 135 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 859.00 | 5 457.00 | | 81 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 607.00 | 77 917.00 | | 1 053 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 730.00 | | 48 196.00 | 69 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 730.00 | | 51 196.00 | 72 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 589.00 | 560 589.00 | | 560 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 597.00 | 377 597.00 | | 377 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 911 048.00 | 911 048.00 | | 911 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 676.00 | 1 223 676.00 | | 1 223 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 960.00 | 2 168 960.00 | | 2 168 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 914.00 | 3 090 804.00 | 5 110.00 | 3 095 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 891.00 | 2 161 891.00 | | 2 161 891.00 |