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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 487.00 | 87 487.00 | | 87 487.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 727.00 | 1 103 457.00 | 80 270.00 | 1 183 727.00 |
BF Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 786.00 | 1 190 943.00 | 93 843.00 | 1 284 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 755.00 | | 959 755.00 | 959 755.00 |
BZ Autres créances | 2 253 760.00 | | 2 253 760.00 | 2 253 760.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 472.00 | | 3 291 472.00 | 3 291 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 258.00 | 1 190 943.00 | 3 385 315.00 | 4 576 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 606 582.00 | 434 369.00 | | 606 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | 172 213.00 | | 52 835.00 |
DK Provisions réglementées | 2 556.00 | 21 534.00 | | 2 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 973.00 | 1 068 116.00 | | 1 101 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 576.00 | 1 223 676.00 | | 1 422 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 608.00 | 560 589.00 | | 464 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 373.00 | 377 597.00 | | 382 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 29.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 342.00 | 2 161 891.00 | | 2 283 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 315.00 | 3 230 007.00 | | 3 385 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 119 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 978.00 | 48 196.00 | | 38 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 31 916.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 900.00 | 16 281.00 | | 34 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 359.00 | 68 207.00 | | 20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 713.00 | 4 222 380.00 | | 4 421 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 878.00 | 4 050 167.00 | | 4 368 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 835.00 | 172 213.00 | | 52 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 629.00 | | 27 945.00 | 1 340 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 538.00 | 3 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 788.00 | 1 284 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 250.00 | 1 183 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 032.00 | | 27 945.00 | 1 238 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 840.00 | 51 984.00 | 79 880.00 | 1 218 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 315.00 | 171.00 | | 87 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 524.00 | 51 813.00 | 79 880.00 | 1 131 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 534.00 | | 18 978.00 | 21 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 534.00 | | 18 978.00 | 21 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 608.00 | 464 608.00 | | 464 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 373.00 | 382 373.00 | | 382 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UP Prêts | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 959 755.00 | 959 755.00 | | 959 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 576.00 | 1 422 576.00 | | 1 422 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253 760.00 | 2 253 760.00 | | 2 253 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 507.00 | 3 228 447.00 | 3 060.00 | 3 231 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 342.00 | 2 283 342.00 | | 2 283 342.00 |