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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 847.00 | 1 306 979.00 | 210 868.00 | 1 517 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 273.00 | 1 381 345.00 | 212 928.00 | 1 594 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 328.00 | | 693 328.00 | 693 328.00 |
BZ Autres créances | 2 192 455.00 | | 2 192 455.00 | 2 192 455.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 557.00 | | 2 931 557.00 | 2 931 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 830.00 | 1 381 345.00 | 3 144 485.00 | 4 525 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 930 239.00 | | | 930 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
DK Provisions réglementées | 199 962.00 | | | 199 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 545.00 | | | 1 688 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 086.00 | | | 732 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 955.00 | | | 407 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 897.00 | | | 312 897.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 939.00 | | | 1 455 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 485.00 | | | 3 144 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 939.00 | | | 1 455 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 654.00 | 114 691.00 | 77 000.00 | 1 343 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 288.00 | 114 691.00 | 77 000.00 | 1 269 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 323.00 | 9 895.00 | 70 255.00 | 260 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 323.00 | 9 895.00 | 70 255.00 | 260 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 895.00 | 70 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 956.00 | 407 956.00 | | 407 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 087.00 | 735 087.00 | | 735 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 693 329.00 | 693 329.00 | | 693 329.00 |
VP Divers | 2 192 455.00 | 2 192 455.00 | | 2 192 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 898.00 | 312 898.00 | | 312 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 139.00 | 2 892 079.00 | 2 060.00 | 2 894 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 940.00 | 1 455 940.00 | | 1 455 940.00 |