| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 015.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 852.00 | 502.00 | 350.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 562.00 | 528 376.00 | 424 185.00 | 952 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 000.00 | 556 861.00 | 211 139.00 | 768 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 698.00 | 1 098 754.00 | 790 944.00 | 1 889 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 521.00 | | 854 521.00 | 854 521.00 |
BZ Autres créances | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 072 104.00 | | 1 072 104.00 | 1 072 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 802.00 | 1 098 754.00 | 1 863 048.00 | 2 961 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 12 740.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 402 856.00 | 285 913.00 | | 402 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 651.00 | 177 303.00 | | 169 651.00 |
DK Provisions réglementées | 14 786.00 | 15 869.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 731 393.00 | 622 825.00 | | 731 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 754.00 | 563 894.00 | | 531 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 154.00 | 43 877.00 | | 49 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 826.00 | 69 327.00 | | 213 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 802.00 | 313 530.00 | | 335 802.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 974.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 655.00 | 991 602.00 | | 1 131 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 048.00 | 1 614 427.00 | | 1 863 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 690.00 | | | 1 705 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 553.00 | | | 1 536 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 174.00 | 276 577.00 | 107 997.00 | 930 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 7 038.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 198.00 | 269 538.00 | 107 997.00 | 924 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 869.00 | | 1 083.00 | 15 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 869.00 | | 1 083.00 | 15 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 754.00 | 217 746.00 | 314 009.00 | 531 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 353.00 | 979 353.00 | | 979 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 500.00 | 768 492.00 | 314 009.00 | 1 082 500.00 |