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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 015.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 6 161.00 | 2 049.00 | 4 112.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 090.00 | 398 140.00 | 120 950.00 | 519 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 362.00 | 941 583.00 | 97 779.00 | 1 039 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 903.00 | 1 354 786.00 | 378 116.00 | 1 732 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 970.00 | | 955 970.00 | 955 970.00 |
BZ Autres créances | 370 876.00 | | 370 876.00 | 370 876.00 |
CF Disponibilités | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 487.00 | | 1 542 487.00 | 1 542 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 390.00 | 1 354 786.00 | 1 920 604.00 | 3 275 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 50 344.00 | 2 456.00 | | 50 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 736.00 | 62 888.00 | | 59 736.00 |
DL TOTAL (I) | 254 180.00 | 209 444.00 | | 254 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 641.00 | 570 761.00 | | 478 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 989.00 | 151 998.00 | | 105 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 536.00 | 211 775.00 | | 147 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 902.00 | 441 911.00 | | 342 902.00 |
EA Autres dettes | 566 743.00 | 420 841.00 | | 566 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 423.00 | 1 797 285.00 | | 1 666 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 604.00 | 2 006 729.00 | | 1 920 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 449.00 | | 109 454.00 | 1 623 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 159.00 | | 109 454.00 | 1 455 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 648.00 | 127 138.00 | | 1 227 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 634.00 | 127 138.00 | | 1 214 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 902.00 | 342 902.00 | | 342 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 355.00 | 591 355.00 | | 591 355.00 |
UX Autres créances clients | 955 970.00 | 955 970.00 | | 955 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 641.00 | 170 281.00 | 308 359.00 | 478 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 771.00 | 3 708 771.00 | | 3 708 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 847.00 | 1 326 847.00 | | 1 326 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 434.00 | 1 252 075.00 | 308 359.00 | 1 560 434.00 |