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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 015.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 852.00 | 673.00 | 180.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 987.00 | 667 951.00 | 449 036.00 | 1 116 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 156.00 | 695 996.00 | 346 160.00 | 1 042 156.00 |
AX Avances et acomptes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 487.00 | 1 377 634.00 | 962 853.00 | 2 340 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
BZ Autres créances | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
CF Disponibilités | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 978.00 | | 893 978.00 | 893 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 465.00 | 1 377 634.00 | 1 856 831.00 | 3 234 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 293 307.00 | 512 507.00 | | 293 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 214.00 | -199 200.00 | | 241 214.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 678 622.00 | 467 102.00 | | 678 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 032.00 | 721 016.00 | | 690 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 699.00 | 67 263.00 | | 83 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 255 856.00 | | 107 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 609.00 | 230 513.00 | | 296 609.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 133 020.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 209.00 | 1 407 668.00 | | 1 178 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 831.00 | 1 874 771.00 | | 1 856 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 535 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 835.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 772.00 | 11 016.00 | | 133 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 014.00 | 3 200.00 | | 34 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 759.00 | 7 816.00 | | 99 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 424.00 | 2 294 761.00 | | 2 687 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 210.00 | 2 493 961.00 | | 2 446 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 214.00 | -199 200.00 | | 241 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 313.00 | 274 897.00 | | 2 216 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 723.00 | 2 340 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 223.00 | 2 170 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 029.00 | 274 897.00 | | 2 040 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 163.00 | 295 835.00 | 117 364.00 | 1 199 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 148.00 | 295 835.00 | 117 364.00 | 1 186 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 619 738.00 | 619 738.00 | | 619 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 032.00 | 237 762.00 | 452 271.00 | 690 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 662.00 | | | 300 662.00 |
VP Divers | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 609.00 | 296 609.00 | | 296 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 748.00 | 733 248.00 | 1 500.00 | 734 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 510.00 | 642 239.00 | 452 271.00 | 1 094 510.00 |