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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 016.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 852.00 | 800.00 | 52.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 446.00 | 291 347.00 | 146 098.00 | 437 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 656.00 | 766 930.00 | 219 727.00 | 986 656.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 245.00 | 1 072 092.00 | 521 152.00 | 1 593 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 782.00 | | 800 782.00 | 800 782.00 |
BZ Autres créances | 704 312.00 | | 704 312.00 | 704 312.00 |
CF Disponibilités | 153 114.00 | | 153 114.00 | 153 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 201.00 | | 1 684 201.00 | 1 684 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 446.00 | 1 072 092.00 | 2 205 353.00 | 3 277 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 377 322.00 | 334 522.00 | | 377 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 134.00 | 42 800.00 | | 35 134.00 |
DL TOTAL (I) | 556 556.00 | 521 422.00 | | 556 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 106.00 | 682 038.00 | | 648 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 641.00 | 74 521.00 | | 78 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 875.00 | 115 836.00 | | 242 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 096.00 | 247 954.00 | | 326 096.00 |
EA Autres dettes | 353 079.00 | 225.00 | | 353 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 797.00 | 1 120 574.00 | | 1 648 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 353.00 | 1 641 996.00 | | 2 205 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 109.00 | | 54 636.00 | 2 509 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 500.00 | 1 593 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970 500.00 | 1 424 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 941.00 | | | 320 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 819.00 | | 54 636.00 | 2 187 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 808.00 | 212 151.00 | 666 867.00 | 1 526 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 793.00 | 212 151.00 | 666 867.00 | 1 513 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 096.00 | 326 096.00 | | 326 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 079.00 | 353 079.00 | | 353 079.00 |
UX Autres créances clients | 800 782.00 | 800 782.00 | | 800 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 106.00 | 414 149.00 | 233 956.00 | 648 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 311.00 | 704 311.00 | | 704 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 087.00 | 1 531 087.00 | | 1 531 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 157.00 | 1 336 200.00 | 233 956.00 | 1 570 157.00 |