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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 015.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 852.00 | 587.00 | 265.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 232.00 | 566 423.00 | 453 809.00 | 1 020 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 945.00 | 619 138.00 | 399 807.00 | 1 018 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 313.00 | 1 199 163.00 | 1 017 151.00 | 2 216 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 642.00 | | 445 642.00 | 445 642.00 |
BZ Autres créances | 178 377.00 | | 178 377.00 | 178 377.00 |
CF Disponibilités | 221 901.00 | | 221 901.00 | 221 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 620.00 | | 857 620.00 | 857 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 934.00 | 1 199 163.00 | 1 874 771.00 | 3 073 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 512 507.00 | 402 856.00 | | 512 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 200.00 | 169 651.00 | | -199 200.00 |
DK Provisions réglementées | 9 695.00 | 14 786.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 467 102.00 | 731 393.00 | | 467 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 016.00 | 531 754.00 | | 721 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 263.00 | 49 154.00 | | 67 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 856.00 | 213 826.00 | | 255 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 513.00 | 335 802.00 | | 230 513.00 |
EA Autres dettes | 133 020.00 | 1 118.00 | | 133 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 668.00 | 1 131 655.00 | | 1 407 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 771.00 | 1 863 048.00 | | 1 874 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 698.00 | | | 1 889 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 414.00 | | | 1 721 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 754.00 | 323 809.00 | 223 400.00 | 1 098 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 739.00 | 323 809.00 | 223 400.00 | 1 085 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 786.00 | | 5 091.00 | 14 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 786.00 | | 5 091.00 | 14 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 856.00 | 255 856.00 | | 255 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 642.00 | | | 445 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 016.00 | 227 857.00 | 493 158.00 | 721 016.00 |
VP Divers | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 513.00 | 230 513.00 | | 230 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 019.00 | 624 019.00 | 8 000.00 | 632 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 405.00 | 847 247.00 | 493 158.00 | 1 340 405.00 |