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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 015.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 6 161.00 | 1 253.00 | 4 908.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 108.00 | 346 823.00 | 111 285.00 | 458 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 890.00 | 866 558.00 | 124 333.00 | 990 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 449.00 | 1 227 648.00 | 395 801.00 | 1 623 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 240.00 | | 1 099 240.00 | 1 099 240.00 |
BZ Autres créances | 333 554.00 | | 333 554.00 | 333 554.00 |
CF Disponibilités | 178 133.00 | | 178 133.00 | 178 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 610 928.00 | | 1 610 928.00 | 1 610 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 377.00 | 1 227 648.00 | 2 006 729.00 | 3 234 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 2 456.00 | 377 322.00 | | 2 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | 35 134.00 | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 209 444.00 | 556 556.00 | | 209 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 761.00 | 648 106.00 | | 570 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 998.00 | 78 641.00 | | 151 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 775.00 | 242 875.00 | | 211 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 911.00 | 326 096.00 | | 441 911.00 |
EA Autres dettes | 420 841.00 | 353 079.00 | | 420 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 285.00 | 1 648 797.00 | | 1 797 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 729.00 | 2 205 353.00 | | 2 006 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 245.00 | | 30 204.00 | 1 593 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 955.00 | | 30 204.00 | 1 424 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 093.00 | 155 556.00 | | 1 072 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 078.00 | 155 556.00 | | 1 059 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 841.00 | 420 841.00 | | 420 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 240.00 | 1 099 240.00 | | 1 099 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 967.00 | 134 867.00 | 362 621.00 | 542 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
VP Divers | 333 556.00 | 333 556.00 | | 333 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 911.00 | 441 911.00 | | 441 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 796.00 | 1 432 796.00 | | 1 432 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 288.00 | 1 237 188.00 | 362 621.00 | 1 645 288.00 |