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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 941.00 | 13 015.00 | 1 926.00 | 14 941.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AN Terrains | 852.00 | 715.00 | 137.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 060.00 | 760 305.00 | 508 755.00 | 1 269 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 407.00 | 752 773.00 | 290 634.00 | 1 043 407.00 |
AX Avances et acomptes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 509 109.00 | 1 526 808.00 | 982 301.00 | 2 509 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 566.00 | | 412 566.00 | 412 566.00 |
BZ Autres créances | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
CF Disponibilités | 156 775.00 | | 156 775.00 | 156 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 695.00 | | 659 695.00 | 659 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 804.00 | 1 526 808.00 | 1 641 996.00 | 3 168 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 334 522.00 | 293 307.00 | | 334 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 800.00 | 241 214.00 | | 42 800.00 |
DL TOTAL (I) | 521 422.00 | 678 622.00 | | 521 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 038.00 | 690 032.00 | | 682 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 521.00 | 83 699.00 | | 74 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 836.00 | 107 848.00 | | 115 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 954.00 | 296 609.00 | | 247 954.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 20.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 574.00 | 1 178 209.00 | | 1 120 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 996.00 | 1 856 831.00 | | 1 641 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 487.00 | | 181 622.00 | 2 340 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 2 509 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 340 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 941.00 | | | 167 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 703.00 | | 181 616.00 | 2 170 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 6.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 634.00 | 150 439.00 | 1 265.00 | 1 377 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 619.00 | 150 439.00 | 1 265.00 | 1 364 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 954.00 | 247 954.00 | | 247 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 412 566.00 | 412 566.00 | | 412 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 739.00 | 235 448.00 | 446 292.00 | 681 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 920.00 | 502 920.00 | | 502 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 053.00 | 599 761.00 | 446 292.00 | 1 046 053.00 |