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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 825.00 | 21 743.00 | 82.00 | 21 825.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 24 703.00 | 11 660.00 | 13 043.00 | 24 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 874.00 | 3 486.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 359.00 | 158 350.00 | 73 009.00 | 231 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 723.00 | 192 628.00 | 172 095.00 | 364 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 619.00 | 11 200.00 | 475 419.00 | 486 619.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CF Disponibilités | 1 662 221.00 | | 1 662 221.00 | 1 662 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 203.00 | 11 200.00 | 2 284 003.00 | 2 295 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 925.00 | 203 828.00 | 2 456 098.00 | 2 659 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 892 072.00 | | | 892 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 074.00 | | | 514 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 145.00 | | | 1 417 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 224.00 | | | 460 224.00 |
EA Autres dettes | 516 769.00 | | | 516 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 952.00 | | | 1 038 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 098.00 | | | 2 456 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 952.00 | | | 1 038 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 11 200.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 769.00 | 516 769.00 | | 516 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 407.00 | 526 033.00 | 416 534.00 | 533 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 952.00 | 1 038 952.00 | | 1 038 952.00 |