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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 872.00 | 22 456.00 | 4 416.00 | 26 872.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 45 995.00 | 15 295.00 | 30 700.00 | 45 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 1 806.00 | 7 088.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 277.00 | 193 111.00 | 158 166.00 | 351 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 513.00 | 232 668.00 | 282 846.00 | 515 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 464.00 | 11 900.00 | 119 564.00 | 131 464.00 |
BZ Autres créances | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CF Disponibilités | 1 023 668.00 | | 1 023 668.00 | 1 023 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 518.00 | 11 900.00 | 1 372 618.00 | 1 384 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 031.00 | 244 568.00 | 1 655 463.00 | 1 900 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 145.00 | | | 1 306 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 547.00 | | | 1 370 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 916.00 | | | 284 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 463.00 | | | 1 655 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 700.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 700.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 700.00 | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 799.00 | 116 799.00 | | 118 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 491.00 | 254 116.00 | 7 375.00 | 261 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 916.00 | 245 124.00 | 39 792.00 | 284 916.00 |