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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 57 687.00 | 25 752.00 | 31 935.00 | 57 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 4 845.00 | 4 048.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 302.00 | 279 839.00 | 224 463.00 | 504 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 879.00 | 337 308.00 | 347 571.00 | 684 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 506.00 | 17 725.00 | 127 781.00 | 145 506.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 1 682 924.00 | | 1 682 924.00 | 1 682 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 690.00 | 17 725.00 | 1 896 965.00 | 1 914 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 569.00 | 355 033.00 | 2 244 537.00 | 2 599 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 034.00 | | | 1 023 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 574.00 | | | 516 574.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 608.00 | | | 1 575 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 695.00 | | | 418 695.00 |
EA Autres dettes | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 928.00 | | | 668 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 537.00 | | | 2 244 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 198.00 | | | 580 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 4 800.00 | | 12 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | 4 800.00 | | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 29 800.00 | | 12 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 945.00 | 47 215.00 | 88 730.00 | 135 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 695.00 | 418 695.00 | | 418 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 614.00 | 227 590.00 | 12 025.00 | 239 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 928.00 | 580 198.00 | 88 730.00 | 668 928.00 |