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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 87 919.00 | 42 193.00 | 45 726.00 | 87 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 7 010.00 | 1 883.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 342.00 | 405 127.00 | 117 214.00 | 522 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 958.00 | 481 202.00 | 252 756.00 | 733 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 495.00 | 18 625.00 | 139 870.00 | 158 495.00 |
BZ Autres créances | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 1 244 139.00 | | 1 244 139.00 | 1 244 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 571.00 | 18 625.00 | 1 565 946.00 | 1 584 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 529.00 | 499 827.00 | 1 818 701.00 | 2 318 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 809 681.00 | | | 809 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
DK Provisions réglementées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 880.00 | | | 1 149 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 804.00 | | | 279 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 088.00 | | | 203 088.00 |
EA Autres dettes | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 821.00 | | | 668 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 701.00 | | | 1 818 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 888.00 | | | 630 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 522.00 | | 10 263.00 | 733 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 827.00 | 733 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 827.00 | 619 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 525.00 | | 9 456.00 | 619 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | 807.00 | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 006.00 | 77 023.00 | 9 827.00 | 414 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 134.00 | 77 023.00 | 9 827.00 | 387 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 872.00 | 82 872.00 | | 82 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
UX Autres créances clients | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 435.00 | 43 502.00 | 37 933.00 | 81 435.00 |
VI Groupe et associés | 279 804.00 | 279 804.00 | | 279 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VP Divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 086.00 | 336 255.00 | 12 831.00 | 349 086.00 |
VW T.V.A. | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 821.00 | 630 888.00 | 37 933.00 | 668 821.00 |