| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 639.00 | 28 685.00 | 4 954.00 | 33 639.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 87 919.00 | 48 751.00 | 39 168.00 | 87 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 7 657.00 | 1 236.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 183.00 | 307 321.00 | 134 862.00 | 442 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 808.00 | 392 414.00 | 268 394.00 | 660 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 796.00 | 7 300.00 | 316 496.00 | 323 796.00 |
BZ Autres créances | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 1 024 003.00 | | 1 024 003.00 | 1 024 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 751.00 | 7 300.00 | 1 501 451.00 | 1 508 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 559.00 | 399 714.00 | 1 769 845.00 | 2 169 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 738 880.00 | | | 738 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 206.00 | | | 219 206.00 |
DK Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 086.00 | | | 1 039 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 238.00 | | | 86 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
EA Autres dettes | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 759.00 | | | 730 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 845.00 | | | 1 769 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 437.00 | | | 685 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 958.00 | | 89 700.00 | 733 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 850.00 | 660 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 850.00 | 538 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 628.00 | | 6 767.00 | 101 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 154.00 | | 82 692.00 | 619 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176.00 | | 242.00 | 13 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 202.00 | 74 062.00 | 162 850.00 | 481 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | 1 813.00 | | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 330.00 | 72 249.00 | 162 850.00 | 454 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
UX Autres créances clients | 315 036.00 | 315 036.00 | | 315 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 238.00 | 40 917.00 | 45 322.00 | 86 238.00 |
VI Groupe et associés | 334 580.00 | 334 580.00 | | 334 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 264.00 | | | 48 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
VP Divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 152.00 | 480 082.00 | 13 070.00 | 493 152.00 |
VW T.V.A. | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 759.00 | 685 437.00 | 45 322.00 | 730 759.00 |