| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 45 995.00 | 20 478.00 | 25 517.00 | 45 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 3 325.00 | 5 568.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 133.00 | 211 671.00 | 287 461.00 | 499 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 368.00 | 262 347.00 | 401 022.00 | 663 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 486.00 | 12 925.00 | 152 561.00 | 165 486.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 1 273 212.00 | | 1 273 212.00 | 1 273 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 207.00 | | 76 207.00 | 76 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 709.00 | 12 925.00 | 1 527 784.00 | 1 540 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 078.00 | 275 272.00 | 1 928 806.00 | 2 204 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 547.00 | | | 1 359 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 034.00 | | | 1 484 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 966.00 | | | 203 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 417.00 | | | 155 417.00 |
EA Autres dettes | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 772.00 | | | 444 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 806.00 | | | 1 928 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 880.00 | | | 308 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | 1 025.00 | | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 1 025.00 | | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | 1 025.00 | | 11 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 966.00 | 68 074.00 | 135 892.00 | 203 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 695.00 | 263 320.00 | 7 375.00 | 270 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 772.00 | 308 880.00 | 135 892.00 | 444 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |