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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
AH Fonds commercial | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
AP Constructions | 87 919.00 | 33 118.00 | 54 801.00 | 87 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893.00 | 6 362.00 | 2 531.00 | 8 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 712.00 | 347 655.00 | 175 058.00 | 522 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 522.00 | 414 006.00 | 319 516.00 | 733 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 596.00 | 26 325.00 | 168 271.00 | 194 596.00 |
BZ Autres créances | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 1 204 985.00 | | 1 204 985.00 | 1 204 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 075.00 | 26 325.00 | 1 557 750.00 | 1 584 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 597.00 | 440 331.00 | 1 877 266.00 | 2 317 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 608.00 | | | 1 139 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 681.00 | | | 1 330 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 617.00 | | | 124 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 534.00 | | | 202 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 585.00 | | | 546 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 266.00 | | | 1 877 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 188.00 | | | 465 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 308.00 | 76 699.00 | | 337 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 436.00 | 76 699.00 | | 310 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 570 882.00 | | 48 643.00 | 570 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 617.00 | 43 219.00 | 81 397.00 | 124 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 938.00 | 374 914.00 | 12 025.00 | 386 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 585.00 | 465 188.00 | 81 397.00 | 546 585.00 |