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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 939 975.00 | 19 874 733.00 | 40 065 242.00 | 59 939 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 801 742.00 | | 8 801 742.00 | 8 801 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 817 736.00 | 19 874 733.00 | 48 943 004.00 | 68 817 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 308.00 | | 398 308.00 | 398 308.00 |
BZ Autres créances | 20 593 819.00 | 3 641 487.00 | 16 952 332.00 | 20 593 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 110 786.00 | 1 653 001.00 | 66 457 785.00 | 68 110 786.00 |
CF Disponibilités | 1 507 363.00 | | 1 507 363.00 | 1 507 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 610 276.00 | 5 294 488.00 | 85 315 789.00 | 90 610 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 428 407.00 | 25 169 220.00 | 134 259 186.00 | 159 428 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 897 910.00 | 17 609 170.00 | | 18 897 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 257 113.00 | 3 426 791.00 | | 10 257 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760 917.00 | 1 664 115.00 | | 1 760 917.00 |
DG Autres réserves | 77 396 860.00 | 89 454 605.00 | | 77 396 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 059.00 | -11 960 943.00 | | -615 059.00 |
DK Provisions réglementées | 24 050.00 | 8 450.00 | | 24 050.00 |
DL TOTAL (I) | 107 721 791.00 | 100 202 188.00 | | 107 721 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 498 007.00 | 5 398 007.00 | | 7 498 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 498 007.00 | 5 398 007.00 | | 7 498 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 313.00 | 1 669 673.00 | | 119 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 609 033.00 | 38 913.00 | | 14 609 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 189.00 | 233 631.00 | | 590 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706 381.00 | 189 337.00 | | 3 706 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 039 388.00 | 2 131 555.00 | | 19 039 388.00 |
ED (V) | | 61 590.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 259 186.00 | 107 793 339.00 | | 134 259 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 409.00 | | 928 409.00 | 928 409.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 122 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 578 701.00 | 4 017 150.00 | | 12 578 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 621 458.00 | 4 072 827.00 | | 12 621 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 756.00 | -55 677.00 | | -42 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 670 017.00 | -26 794.00 | | -4 670 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 535 600.00 | 8 598 821.00 | | 20 535 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 150 660.00 | 20 559 764.00 | | 21 150 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 059.00 | -11 960 943.00 | | -615 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 313 772.00 | | 3 301 573.00 | 62 313 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020 700.00 | 61 594 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020 700.00 | 61 594 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 313 772.00 | | 3 301 573.00 | 62 313 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 470 550.00 | 147 620 000.00 | 970 540.00 | 17 470 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 450.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 398 007.00 | | | 5 398 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061 588.00 | 15 235 000.00 | 411 587.00 | 2 061 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459 595.00 | 15 243 450.00 | 411 587.00 | 7 459 595.00 |
UG ‐ Financières | | 15 235 000.00 | 411 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 673.00 | 1 669 673.00 | | 1 669 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663 055.00 | | | 18 663 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 774 338.00 | 18 772 318.00 | 2 020.00 | 18 774 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 555.00 | 2 131 555.00 | | 2 131 555.00 |