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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 868 586.00 | 5 441 069.00 | 47 427 517.00 | 52 868 586.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 645 792.00 | 2 913 096.00 | 19 732 696.00 | 22 645 792.00 |
AH Fonds commercial | 3 981 428.00 | 1 725 579.00 | 2 255 849.00 | 3 981 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 597.00 | 92 975.00 | 546 622.00 | 639 597.00 |
AN Terrains | 702 062.00 | 48 765.00 | 653 297.00 | 702 062.00 |
AP Constructions | 28 119 480.00 | 14 370 091.00 | 13 749 389.00 | 28 119 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 203.00 | 4 153 840.00 | 1 752 363.00 | 5 906 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 278 565.00 | 27 468 497.00 | 9 810 068.00 | 37 278 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 417.00 | | 385 417.00 | 385 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115 976.00 | | 6 115 976.00 | 6 115 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 513 902.00 | 60 461 978.00 | 112 051 924.00 | 172 513 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011 260.00 | 1 600 875.00 | 4 410 385.00 | 6 011 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 436 111.00 | 4 752 739.00 | 29 683 372.00 | 34 436 111.00 |
BT Marchandises | 27 747 397.00 | 3 046 798.00 | 24 700 599.00 | 27 747 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 768.00 | | 311 768.00 | 311 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623 427.00 | 1 672 218.00 | 10 951 209.00 | 12 623 427.00 |
BZ Autres créances | 35 355 770.00 | 403 695.00 | 34 952 075.00 | 35 355 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 061 498.00 | 117 339.00 | 176 944 159.00 | 177 061 498.00 |
CF Disponibilités | 15 412 784.00 | | 15 412 784.00 | 15 412 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367 540.00 | | 3 367 540.00 | 3 367 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 327 555.00 | 11 593 664.00 | 300 733 891.00 | 312 327 555.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 826 395.00 | | 826 395.00 | 826 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 251 732.00 | 72 055 642.00 | 414 196 090.00 | 486 251 732.00 |
CU Autres participations | 4 162 761.00 | 2 002 557.00 | 2 160 204.00 | 4 162 761.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 578 920.00 | | 578 920.00 | 578 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 448 119.00 | 2 245 509.00 | 7 202 610.00 | 9 448 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | 22 932 180.00 | | 22 932 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 645.00 | 32 119 645.00 | | 32 119 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 293 218.00 | 2 293 218.00 | | 2 293 218.00 |
DG Autres réserves | 119 825 612.00 | 131 727 119.00 | | 119 825 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 048 531.00 | 21 098 448.00 | | -33 048 531.00 |
DK Provisions réglementées | 181 048.00 | 119 515.00 | | 181 048.00 |
DL TOTAL (I) | 152 595 644.00 | 174 743 993.00 | | 152 595 644.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 4 358 465.00 | 3 967 768.00 | | 4 358 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 884 114.00 | 5 241 215.00 | | 4 884 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 805 773.00 | 4 286 409.00 | | 6 805 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 522 618.00 | 132 638 794.00 | | 209 522 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 450.00 | 469 920.00 | | 944 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 413.00 | 247 005.00 | | 495 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440 489.00 | 19 008 655.00 | | 22 440 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267 154.00 | 10 395 706.00 | | 10 267 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 120.00 | 659 768.00 | | 290 120.00 |
EA Autres dettes | 5 082 425.00 | 6 183 640.00 | | 5 082 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638 855.00 | 693 804.00 | | 638 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 681 524.00 | 170 297 292.00 | | 249 681 524.00 |
ED (V) | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 196 090.00 | 355 434 191.00 | | 414 196 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 295 016.00 | 15 740 878.00 | | 88 295 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 572 897.00 | 14 639 909.00 | | 24 572 897.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -282 279.00 | -135 962.00 | | -282 279.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -21 999 514.00 | -11 898 991.00 | | -21 999 514.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 628 992.00 | 7 035 604.00 | | 6 628 992.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -1 515 844.00 | -929 107.00 | | -1 515 844.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 113 148.00 | 6 106 497.00 | | 5 113 148.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 447 308.00 | 318 641.00 | | 2 447 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 917 180.00 | |
FG Production vendue services | 1 751 140.00 | | 1 751 140.00 | 1 751 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 140.00 | | 1 751 140.00 | 1 751 140.00 |
FM Production stockée | | | 16 992 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 026 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 595 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 790 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 399 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 263 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 094 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 310 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 646 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 883.00 | 166 256.00 | | 21 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 318 354.00 | 2 934 727.00 | | 8 318 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 042 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340 237.00 | 4 143 921.00 | | 8 340 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 706.00 | 839 107.00 | | 297 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745 953.00 | 2 454 036.00 | | 3 745 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 1 177 877.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093 659.00 | 4 471 020.00 | | 4 093 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246 678.00 | -327 099.00 | | 4 246 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460 895.00 | 765 493.00 | | 1 460 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 012.00 | 24 954 783.00 | | 4 044 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 092 543.00 | 3 856 335.00 | | 37 092 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 048 531.00 | 21 098 448.00 | | -33 048 531.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -786 911.00 | 388 983.00 | | -786 911.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -18 074 289.00 | -13 115 440.00 | | -18 074 289.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -23 515 358.00 | -12 828 098.00 | | -23 515 358.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 515 844.00 | -929 107.00 | | -1 515 844.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -21 999 514.00 | -11 898 991.00 | | -21 999 514.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 495 246.00 | | 3 224 207.00 | 119 495 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 187.00 | 122 464 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 187.00 | 122 627 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 993.00 | | 3 134.00 | 159 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 335 253.00 | | 3 221 073.00 | 119 335 253.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 621.00 | 31 932.00 | | 59 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 621.00 | 31 932.00 | | 59 621.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 515.00 | 61 533.00 | | 119 515.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 241 215.00 | | 357 101.00 | 5 241 215.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 464 836.00 | 63 211 698.00 | 51 253 139.00 | 114 464 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 432 264.00 | 13 529.00 | 13 418 735.00 | 13 432 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741 769.00 | | 4 741 769.00 | 4 741 769.00 |
UX Autres créances clients | 515 015.00 | 515 015.00 | | 515 015.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VC Groupe et associés | 49 484 358.00 | 49 484 358.00 | | 49 484 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 572 897.00 | 24 572 897.00 | | 24 572 897.00 |
VI Groupe et associés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 324.00 | 589 324.00 | | 589 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 919 653.00 | 50 759 148.00 | 18 160 504.00 | 68 919 653.00 |
VW T.V.A. | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 548 155.00 | 88 295 016.00 | 51 253 139.00 | 139 548 155.00 |